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| 科大智能(300222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,653.56 | 80,861.86 | 65,932.84 | 30,147.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 229,820.95 | 182,838.33 | 159,274.91 | 135,465.86 | |
| 应收票据 | 22,154.61 | 13,770.70 | 11,271.69 | 11,943.51 | |
| 应收账款 | 207,666.34 | 169,067.63 | 148,003.22 | 123,522.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,000.40 | 23,082.06 | 20,054.42 | 13,685.89 | |
| 其他应收款(合计) | 6,628.05 | 12,416.06 | 10,534.93 | 8,973.64 | |
| 应收利息 | 0.63 | -- | -- | 46.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,627.42 | 12,416.06 | 10,534.93 | 8,927.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,326.33 | 154,044.52 | 129,471.63 | 103,076.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,354.61 | 5,891.90 | 6,015.09 | 48,633.15 | |
| 流动资产合计 | 479,783.90 | 459,134.73 | 391,283.81 | 339,982.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,215.01 | 10,360.69 | 10,447.52 | 8,335.01 | |
| 投资性房地产 | 7,737.01 | 2,863.89 | 2,891.30 | 3,767.63 | |
| 在建工程(合计) | 13,405.68 | 10,134.23 | 17,718.94 | 26,848.11 | |
| 在建工程 | 13,405.68 | 10,134.23 | 17,718.94 | 26,848.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,252.08 | 51,044.30 | 40,275.67 | 19,778.70 | |
| 固定资产净额 | 52,252.08 | 51,044.30 | 40,275.67 | 19,778.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,878.89 | 35,717.34 | 36,174.59 | 35,130.28 | |
| 开发支出 | 3,141.56 | 3,079.92 | 2,673.99 | 1,950.22 | |
| 商誉 | 177,986.12 | 177,986.12 | 177,986.12 | 167,671.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,490.37 | 1,619.18 | 1,764.50 | 1,875.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,158.21 | 6,051.87 | 6,095.59 | 6,125.48 | |
| 其他非流动资产 | 529.96 | 6,168.72 | 3,298.42 | 2,898.95 | |
| 非流动资产合计 | 307,796.19 | 305,027.55 | 299,327.94 | 274,383.61 | |
| 资产总计 | 787,580.09 | 764,162.28 | 690,611.75 | 614,366.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,850.00 | 80,640.00 | 51,690.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,180.22 | 140,040.72 | 119,962.77 | 97,638.42 | |
| 应付票据 | 59,010.66 | -- | 36,026.39 | 28,374.62 | |
| 应付账款 | 97,169.56 | -- | 83,936.38 | 69,263.81 | |
| 预收款项 | 25,264.95 | 39,730.53 | 35,221.34 | 33,734.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,157.91 | 2,888.42 | 2,659.95 | 1,637.10 | |
| 应交税费 | 11,184.27 | 5,487.88 | 2,794.70 | 3,107.83 | |
| 其他应付款(合计) | 26,226.17 | 22,872.63 | 32,425.21 | 31,121.48 | |
| 应付利息 | 91.72 | -- | 67.36 | 0.49 | |
| 应付股利 | 75.00 | -- | 75.00 | -- | |
| 其他应付款 | 26,059.45 | 22,872.63 | 32,282.85 | 31,120.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 291,863.52 | 291,660.17 | 244,753.98 | 177,638.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,100.00 | 5,100.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,046.09 | 204.98 | 199.52 | 205.58 | |
| 递延所得税负债 | 435.85 | 345.74 | 387.94 | 179.90 | |
| 长期递延收益 | 28,155.40 | 27,547.60 | 26,281.70 | 16,268.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,737.34 | 33,198.31 | 26,869.17 | 16,653.83 | |
| 负债合计 | 330,600.86 | 324,858.49 | 271,623.14 | 194,292.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,954.85 | 72,954.85 | 72,982.05 | 72,982.05 | |
| 资本公积 | 272,367.99 | 272,636.69 | 273,129.14 | 283,618.46 | |
| 减：库存股 | 12,826.37 | 12,826.37 | 22,018.84 | 27,838.49 | |
| 其他综合收益 | -103.49 | -52.41 | -53.08 | -60.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,324.44 | 2,860.21 | 2,860.21 | 2,860.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,803.51 | 97,332.70 | 86,517.53 | 85,332.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,520.92 | 432,905.65 | 413,417.01 | 416,894.01 | |
| 少数股东权益 | 7,458.30 | 6,398.14 | 5,571.60 | 3,179.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,979.23 | 439,303.79 | 418,988.61 | 420,073.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,580.09 | 764,162.28 | 690,611.75 | 614,366.49 | |
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