科大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科大智能(300222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,406.0361,529.83325,887.59235,148.67150,642.48
收到的税费返还463.07203.562,159.951,112.69707.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,100.381,976.9212,868.7910,604.8610,187.85
经营活动现金流入小计138,969.4863,710.30340,916.33246,866.22161,537.47
购买商品、接受劳务支付的现金103,627.8551,120.89229,478.40189,755.30105,828.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,972.5213,482.9354,793.5641,848.7227,889.09
支付的各项税费2,408.731,582.7517,124.9916,723.7113,223.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,804.075,418.5841,336.1636,139.6725,307.73
经营活动现金流出小计142,813.1771,605.15342,733.11284,467.39172,249.55
经营活动产生的现金流量净额-3,843.70-7,894.85-1,816.79-37,601.17-10,712.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,671.5767,578.3552,168.0059,524.3837,442.68
取得投资收益所收到的现金808.02459.941,250.17197.4133.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.650.34125.18233.16201.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金604.26430.611,190.39429.93385.13
投资活动现金流入小计131,175.5068,469.2554,733.7460,384.8838,062.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,047.756,886.3518,040.947,483.934,533.45
投资所支付的现金70,920.5533,178.35118,573.8073,003.9550,942.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,273.93--
投资活动现金流出小计83,968.3040,064.70136,614.7483,761.8255,475.67
投资活动产生的现金流量净额47,207.2028,404.54-81,881.00-23,376.94-17,412.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,524.535,991.23173,813.15152,156.9160,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,524.535,991.23173,813.15152,156.9160,500.00
偿还债务支付的现金67,300.0010,000.0092,800.0071,850.0043,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,144.531,063.5713,346.169,204.801,972.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,198.60--
筹资活动现金流出小计69,444.5311,063.57106,146.1682,253.4045,822.62
筹资活动产生的现金流量净额-36,919.99-5,072.3467,666.9969,903.5214,677.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.8237.13-4.90-91.17-79.02
五、现金及现金等价物净增加额6,555.3315,474.48-16,035.708,834.23-13,526.53
加:期初现金及现金等价物余额55,892.2155,892.2171,927.9171,927.9171,927.91
六、期末现金及现金等价物余额62,447.5471,366.6955,892.2180,762.1458,401.38
附注
净利润5,409.54---263,188.55--6,136.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备858.47--216,058.71--973.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,840.65--4,060.00--1,929.34
无形资产摊销1,023.09--1,943.30--926.02
长期待摊费用摊销234.34--566.61--341.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.22--99.62--17.67
固定资产报废损失----0.89----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,480.63--5,053.01--1,694.84
投资损失-461.12---1,744.59--306.22
递延所得税资产减少285.56---245.12--255.04
递延所得税负债增加-58.66---109.12---49.47
存货的减少-24,352.04---13,439.64---22,000.17
经营性应收项目的减少336.24--24,403.86---15,898.14
经营性应付项目的增加9,433.70--24,580.14--14,377.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他124.69--144.10--277.61
经营活动产生现金流量净额-3,843.70---1,816.79---10,712.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,447.54--55,892.21--58,401.38
现金的期初余额55,892.21--71,927.91--71,927.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,555.33---16,035.70---13,526.53
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