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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,732.83 | 250,169.94 | 162,307.14 | 91,928.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,419.26 | 1,906.09 | 1,107.66 | 505.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,198.15 | 5,466.45 | 4,625.28 | 3,641.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,350.25 | 257,542.48 | 168,040.08 | 96,075.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,478.45 | 216,073.42 | 144,880.98 | 84,232.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,793.80 | 35,971.37 | 26,641.42 | 14,273.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,444.27 | 9,503.57 | 2,371.01 | 3,400.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,193.03 | 27,761.23 | 21,634.98 | 10,963.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,909.56 | 289,309.59 | 195,528.40 | 112,869.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.69 | -31,767.12 | -27,488.31 | -16,794.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,172.80 | 69,340.00 | 64,040.00 | 32,340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,935.50 | 5,109.58 | 752.88 | 697.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.91 | 52.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,759.71 | -2,932.91 | -2,932.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.88 | -- | -- | 128.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,381.39 | 71,569.25 | 61,859.97 | 33,165.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.40 | 2,708.99 | 2,360.66 | 2,020.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 51,794.00 | 47,774.00 | 9,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,376.30 | 1,376.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,437.70 | 55,879.29 | 50,134.66 | 12,010.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,943.68 | 15,689.96 | 11,725.31 | 21,155.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 767.93 | 705.07 | 570.07 | 594.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 767.93 | 705.07 | 570.07 | 594.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,122.19 | 49,674.41 | 30,234.41 | 19,183.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 925.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,815.12 | 51,379.48 | 31,804.48 | 19,777.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,489.31 | 48,550.00 | 28,380.00 | 21,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,784.43 | 1,539.27 | 1,198.56 | 539.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,226.70 | 50,089.27 | 29,578.56 | 22,329.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,411.58 | 1,290.20 | 2,225.91 | -2,552.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.74 | 0.60 | -118.68 | -22.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,080.95 | -14,786.35 | -13,655.77 | 1,785.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,823.50 | 37,823.50 | 37,823.50 | 37,823.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,742.56 | 23,037.16 | 24,167.74 | 39,608.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,071.68 | -- | -3,240.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,643.41 | -- | 594.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,097.15 | -- | 1,193.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,317.12 | -- | 665.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.31 | -- | 166.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.07 | -- | 297.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.60 | -- | 109.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,636.34 | -- | 1,342.39 | -- | |
| 投资损失 | 626.70 | -- | -797.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 276.74 | -- | 292.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.33 | -- | -18.50 | -- | |
| 存货的减少 | -12,044.79 | -- | -6,538.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,033.20 | -- | -10,761.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 607.04 | -- | -11,199.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,270.11 | -- | 195.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,440.69 | -- | -27,488.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,742.56 | -- | 24,167.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,823.50 | -- | 37,823.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,080.95 | -- | -13,655.77 | -- | |
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