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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,887.59 | 235,148.67 | 150,642.48 | 84,555.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,159.95 | 1,112.69 | 707.13 | 155.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,868.79 | 10,604.86 | 10,187.85 | 1,526.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,916.33 | 246,866.22 | 161,537.47 | 86,237.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,478.40 | 189,755.30 | 105,828.93 | 63,069.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,793.56 | 41,848.72 | 27,889.09 | 12,928.99 | |
| 支付的各项税费 | 17,124.99 | 16,723.71 | 13,223.80 | 7,101.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,336.16 | 36,139.67 | 25,307.73 | 13,233.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,733.11 | 284,467.39 | 172,249.55 | 96,333.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,816.79 | -37,601.17 | -10,712.08 | -10,095.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,168.00 | 59,524.38 | 37,442.68 | 9,507.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.17 | 197.41 | 33.96 | 8.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.18 | 233.16 | 201.09 | 92.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.39 | 429.93 | 385.13 | 267.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,733.74 | 60,384.88 | 38,062.87 | 9,877.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,040.94 | 7,483.93 | 4,533.45 | 8,940.96 | |
| 投资所支付的现金 | 118,573.80 | 73,003.95 | 50,942.22 | 8,595.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,273.93 | -- | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,614.74 | 83,761.82 | 55,475.67 | 18,236.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,881.00 | -23,376.94 | -17,412.81 | -8,359.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,813.15 | 152,156.91 | 60,500.00 | 12,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,813.15 | 152,156.91 | 60,500.00 | 12,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,800.00 | 71,850.00 | 43,850.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,346.16 | 9,204.80 | 1,972.62 | 923.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,198.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,146.16 | 82,253.40 | 45,822.62 | 1,123.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,666.99 | 69,903.52 | 14,677.38 | 11,076.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.90 | -91.17 | -79.02 | -126.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,035.70 | 8,834.23 | -13,526.53 | -7,504.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,927.91 | 71,927.91 | 71,927.91 | 71,927.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,892.21 | 80,762.14 | 58,401.38 | 64,423.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -263,188.55 | -- | 6,136.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216,058.71 | -- | 973.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,060.00 | -- | 1,929.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,943.30 | -- | 926.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.61 | -- | 341.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.62 | -- | 17.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,053.01 | -- | 1,694.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,744.59 | -- | 306.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.12 | -- | 255.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.12 | -- | -49.47 | -- | |
| 存货的减少 | -13,439.64 | -- | -22,000.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,403.86 | -- | -15,898.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,580.14 | -- | 14,377.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.10 | -- | 277.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,816.79 | -- | -10,712.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,892.21 | -- | 58,401.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,927.91 | -- | 71,927.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,035.70 | -- | -13,526.53 | -- | |
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