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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,030.91 | 179,718.50 | 117,375.04 | 61,477.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,284.15 | 1,297.20 | 1,067.35 | 515.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,893.00 | 12,252.06 | 10,526.60 | 129.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,208.05 | 193,267.76 | 128,968.99 | 62,122.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,176.16 | 168,415.54 | 115,340.38 | 56,493.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,152.58 | 32,416.38 | 20,998.02 | 11,596.54 | |
| 支付的各项税费 | 29,760.13 | 18,921.33 | 11,587.64 | 7,498.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,057.79 | 28,321.75 | 18,430.81 | 9,075.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,146.67 | 248,074.99 | 166,356.85 | 84,664.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,938.61 | -54,807.23 | -37,387.87 | -22,541.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,477.43 | 198,825.75 | 189,206.39 | 115,532.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.06 | 1,006.90 | 1,003.20 | 680.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.56 | 1,532.18 | 1,015.98 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 752.18 | 361.99 | 180.28 | 74.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,119.22 | 201,726.82 | 191,405.85 | 116,289.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,838.42 | 28,383.74 | 20,329.16 | 13,824.20 | |
| 投资所支付的现金 | 141,009.54 | 156,171.07 | 147,764.06 | 101,569.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,778.68 | 9,280.16 | 9,280.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,626.64 | 193,834.97 | 177,373.39 | 115,393.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 492.58 | 7,891.85 | 14,032.46 | 896.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,950.00 | 84,900.00 | 50,850.00 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,200.00 | 85,100.00 | 50,850.00 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,231.94 | 6,328.19 | 5,611.53 | 42.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,249.50 | 170.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.83 | 350.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,422.76 | 6,679.02 | 5,611.53 | 42.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,777.24 | 78,420.98 | 45,238.47 | 10,357.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.04 | 248.61 | 136.41 | 16.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,396.24 | 31,754.21 | 22,019.48 | -11,271.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,531.67 | 32,531.67 | 32,531.67 | 32,531.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,927.91 | 64,285.88 | 54,551.15 | 21,260.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,647.90 | -- | 11,518.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,512.60 | -- | 2,136.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,753.17 | -- | 926.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,582.02 | -- | 821.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.02 | -- | 351.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.17 | -- | -624.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,178.68 | -- | 102.27 | -- | |
| 投资损失 | -594.65 | -- | -821.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.09 | -- | 681.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 241.23 | -- | -86.02 | -- | |
| 存货的减少 | -42,067.67 | -- | -32,773.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,901.07 | -- | -40,103.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,473.63 | -- | 19,942.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 775.48 | -- | 541.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,938.61 | -- | -37,387.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,927.91 | -- | 54,551.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,531.67 | -- | 32,531.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,396.24 | -- | 22,019.48 | -- | |
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