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科大智能(300222) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,811.08 | 57,781.34 | 37,620.73 | 16,111.20 | |
收到的税费返还 | 819.65 | 435.77 | 283.37 | 183.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.62 | 471.86 | 281.13 | 121.65 | |
经营活动现金流入小计 | 105,807.35 | 58,688.97 | 38,185.23 | 16,416.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,352.50 | 35,253.00 | 23,347.42 | 12,021.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,649.29 | 9,127.70 | 6,356.89 | 3,484.98 | |
支付的各项税费 | 10,361.94 | 8,029.27 | 4,785.06 | 2,511.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,301.88 | 7,484.69 | 4,873.07 | 2,302.93 | |
经营活动现金流出小计 | 89,665.60 | 59,894.65 | 39,362.44 | 20,321.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,141.74 | -1,205.68 | -1,177.22 | -3,904.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 144,758.00 | 65,140.00 | 36,490.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 865.21 | 507.45 | 258.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.93 | 40.37 | 39.57 | 3.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,407.88 | 2,476.94 | 2,722.17 | 1,645.05 | |
投资活动现金流入小计 | 149,068.02 | 68,164.76 | 39,510.23 | 1,648.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,939.83 | 2,857.53 | 2,356.09 | 272.58 | |
投资所支付的现金 | 172,751.84 | 87,025.84 | 59,740.84 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,086.16 | 19.57 | -- | 13,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 177,777.84 | 89,902.93 | 62,096.93 | 13,772.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,709.82 | -21,738.17 | -22,586.70 | -12,123.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,295.21 | 12,295.21 | 12,295.21 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,295.21 | 12,295.21 | 12,295.21 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,484.84 | 1,484.87 | 1,484.84 | 172.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173.11 | -- | 173.11 | 171.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,544.84 | 1,544.87 | 1,544.84 | 232.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,750.37 | 10,750.34 | 10,750.37 | -232.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.49 | 40.69 | 3.36 | 6.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -808.21 | -12,152.82 | -13,010.19 | -16,254.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,256.18 | 39,256.18 | 39,256.18 | 39,256.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,447.97 | 27,103.36 | 26,245.99 | 23,001.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,148.49 | -- | 6,824.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,081.54 | -- | 386.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,306.49 | -- | 662.95 | -- | |
无形资产摊销 | 454.07 | -- | 222.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 53.98 | -- | 25.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.73 | -- | 9.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -563.30 | -- | -280.80 | -- | |
投资损失 | -775.02 | -- | -258.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -728.74 | -- | 48.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.17 | -- | -23.68 | -- | |
存货的减少 | -4,467.21 | -- | 4,508.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,165.00 | -- | -9,443.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,534.38 | -- | -4,261.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,041.51 | -- | 401.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,141.74 | -- | -1,177.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,447.97 | -- | 26,245.99 | -- | |
现金的期初余额 | 39,256.18 | -- | 39,256.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -808.21 | -- | -13,010.19 | -- |
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