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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,051.19 | 248,284.82 | 141,252.23 | 91,033.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,461.38 | 930.19 | 567.99 | 269.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,743.06 | 3,499.90 | 2,791.56 | 1,945.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,255.62 | 252,714.91 | 144,611.79 | 93,249.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,991.97 | 204,941.12 | 143,814.27 | 71,417.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,943.34 | 35,337.19 | 25,310.81 | 14,889.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,944.47 | 8,862.39 | 5,205.79 | 6,511.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,146.59 | 25,433.70 | 15,446.42 | 2,094.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,026.36 | 274,574.41 | 189,777.29 | 94,913.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,770.75 | -21,859.50 | -45,165.50 | -1,664.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,330.70 | 260,403.00 | 188,033.00 | 73,476.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,136.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.95 | 123.26 | 58.08 | 15.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.09 | 1,111.26 | 1,092.37 | 155.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,310.77 | 261,637.52 | 189,183.45 | 73,647.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,485.54 | 2,286.54 | 1,089.55 | 256.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,197.00 | 232,290.00 | 154,930.00 | 62,004.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,682.54 | 234,576.54 | 156,019.55 | 62,261.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,628.23 | 27,060.98 | 33,163.90 | 11,385.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 838.21 | 550.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 838.21 | 550.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,489.31 | 40,550.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,327.52 | 41,100.00 | 20,390.00 | 8,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,439.60 | 35,915.21 | 22,936.32 | 14,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,721.98 | 2,241.84 | 1,290.53 | 634.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,148.86 | 918.89 | 589.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,310.44 | 39,075.94 | 24,816.31 | 14,884.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,982.92 | 2,024.06 | -4,426.31 | -6,494.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.75 | 121.58 | 51.61 | -10.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,108.69 | 7,347.12 | -16,376.30 | 3,216.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,932.19 | 43,932.19 | 43,932.19 | 43,932.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,823.50 | 51,279.31 | 27,555.89 | 47,148.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,730.68 | -- | -5,506.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,398.03 | -- | 2,163.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,039.23 | -- | 2,249.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,576.73 | -- | 784.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.71 | -- | 171.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.95 | -- | -6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.26 | -- | 139.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,375.70 | -- | 736.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,111.81 | -- | 36.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 548.12 | -- | -105.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.97 | -- | -22.34 | -- | |
| 存货的减少 | 16,907.18 | -- | 1,066.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,189.41 | -- | -18,045.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,125.06 | -- | -29,417.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 689.97 | -- | 72.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,770.75 | -- | -45,165.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,823.50 | -- | 27,555.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,932.19 | -- | 43,932.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,108.69 | -- | -16,376.30 | -- | |
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