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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,793.24 | 90,178.25 | 53,692.79 | 24,596.97 | |
| 收到的税费返还 | 808.50 | 501.24 | 296.49 | 120.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.89 | 1,876.07 | 1,138.83 | 33.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,528.63 | 92,555.56 | 55,128.12 | 24,750.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,983.49 | 72,345.10 | 39,784.16 | 19,285.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,710.70 | 13,596.59 | 8,365.03 | 3,585.16 | |
| 支付的各项税费 | 12,441.15 | 9,317.57 | 7,036.48 | 4,144.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,578.69 | 10,143.56 | 6,968.85 | 2,815.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,714.03 | 105,402.82 | 62,154.53 | 29,830.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,814.60 | -12,847.26 | -7,026.41 | -5,079.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,833.00 | 109,373.00 | 76,473.00 | 31,473.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,557.82 | 1,003.51 | 490.81 | 169.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.04 | 7.05 | 6.61 | 6.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 722.84 | 386.38 | 3,600.90 | 147.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,161.70 | 110,769.94 | 80,571.32 | 31,796.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,597.69 | 2,677.23 | 1,298.27 | 668.88 | |
| 投资所支付的现金 | 283,585.00 | 190,480.00 | 94,930.00 | 50,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,353.83 | 20,625.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,536.51 | 213,782.83 | 96,228.27 | 51,168.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,374.82 | -103,012.89 | -15,656.95 | -19,372.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,956.18 | 108,910.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,956.18 | 108,910.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,080.00 | 1,280.00 | 960.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.21 | 4,383.51 | 4,356.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134.16 | 134.16 | 118.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,655.10 | 3,466.43 | 1,011.71 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,126.31 | 9,129.94 | 6,327.83 | 1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,829.87 | 99,780.24 | -6,327.83 | -1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.61 | 60.74 | 28.80 | -4.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,864.96 | -16,019.16 | -28,982.39 | -25,456.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,447.97 | 38,447.97 | 38,447.97 | 38,447.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,583.00 | 22,428.81 | 9,465.58 | 12,991.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,282.43 | -- | 7,479.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,097.84 | -- | 443.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,658.18 | -- | 626.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 779.06 | -- | 317.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.88 | -- | 61.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.82 | -- | 4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -294.12 | -- | -220.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,630.22 | -- | -467.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,331.28 | -- | 949.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.05 | -- | -14.31 | -- | |
| 存货的减少 | -11,319.04 | -- | -7,230.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,492.91 | -- | -10,406.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,789.97 | -- | 934.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,364.47 | -- | 495.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,814.60 | -- | -7,026.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,583.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,447.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 9,465.58 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 38,447.97 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,864.96 | -- | -28,982.39 | -- | |
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