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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,092.80 | 54,526.96 | |||
| 收到的税费返还 | 461.71 | 263.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.24 | 2,147.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 125,322.75 | 56,937.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,376.38 | 45,785.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,024.13 | 11,308.63 | |||
| 支付的各项税费 | 4,214.78 | 3,093.04 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,677.62 | 7,518.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 138,292.91 | 67,705.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,970.16 | -10,767.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,065.98 | 50,465.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.63 | 135.56 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.50 | 3.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,001.03 | -3,927.22 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 533.43 | 135.88 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 81,007.58 | 46,813.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.17 | 316.82 | |||
| 投资所支付的现金 | 76,395.00 | 42,744.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 76,550.17 | 43,060.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,457.41 | 3,752.34 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,515.48 | 7,319.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,675.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,190.48 | 7,319.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,528.43 | 13,250.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752.73 | 116.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.62 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,755.79 | 13,366.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434.69 | -6,047.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,078.06 | -13,057.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,742.56 | 36,742.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,664.50 | 23,685.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,857.12 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 144.93 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,867.47 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 435.67 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 216.98 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.53 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 24.75 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 79.02 | -- | |||
| 投资损失 | -133.09 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 85.49 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -3.57 | -- | |||
| 存货的减少 | -20,090.85 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -22,127.81 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 27,569.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -3,404.51 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,970.16 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 28,664.50 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 36,742.56 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,078.06 | -- | |||
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