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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,707.45 | 47,700.78 | 27,421.67 | 7,810.19 | |
| 收到的税费返还 | 689.25 | 347.82 | 273.71 | 364.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.75 | 300.52 | 127.91 | 40.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,142.44 | 48,349.12 | 27,823.29 | 8,214.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,441.11 | 34,269.65 | 20,408.19 | 7,242.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,991.13 | 6,022.45 | 3,549.32 | 1,151.82 | |
| 支付的各项税费 | 5,517.15 | 3,391.06 | 2,418.68 | 736.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,508.65 | 5,544.43 | 3,579.73 | 1,815.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,458.05 | 49,227.59 | 29,955.92 | 10,946.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,684.39 | -878.47 | -2,132.63 | -2,731.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.76 | 20.66 | 19.14 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 923.95 | 2,122.77 | 1,879.05 | 233.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034.71 | 2,143.44 | 1,898.19 | 249.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,624.94 | 3,805.60 | 2,420.80 | 1,306.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,841.03 | 6,103.09 | 6,103.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 938.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,403.97 | 9,908.68 | 8,523.89 | 1,306.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,369.26 | -7,765.25 | -6,625.69 | -1,057.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,532.00 | 16,532.00 | 16,642.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,356.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 856.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,134.18 | 2,133.09 | 564.11 | 19.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,490.18 | 3,489.09 | 1,920.11 | 875.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,041.82 | 13,042.91 | 14,721.89 | -375.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.03 | -1.17 | 4.02 | -0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,348.92 | 4,398.02 | 5,967.58 | -4,164.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,907.26 | 34,907.26 | 34,907.26 | 36,407.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,256.18 | 39,305.28 | 40,874.84 | 32,242.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,180.82 | -- | 2,353.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,319.78 | -- | -17.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 906.75 | -- | 383.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.86 | -- | 206.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.54 | -- | 22.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.36 | -- | -8.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -834.01 | -- | -394.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.99 | -- | 7.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.30 | -- | -16.94 | -- | |
| 存货的减少 | -7,396.49 | -- | -5,114.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,476.02 | -- | -3,158.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,009.10 | -- | 3,605.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,684.39 | -- | -2,132.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,256.18 | -- | 40,874.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,907.26 | -- | 34,907.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,348.92 | -- | 5,967.58 | -- | |
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