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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,710.24 | 213,175.79 | 134,406.03 | 61,529.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,783.92 | 1,261.17 | 463.07 | 203.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,992.00 | 4,480.43 | 4,100.38 | 1,976.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,486.16 | 218,917.40 | 138,969.48 | 63,710.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,391.85 | 166,859.17 | 103,627.85 | 51,120.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,428.63 | 33,293.49 | 23,972.52 | 13,482.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,111.72 | 5,012.82 | 2,408.73 | 1,582.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,276.82 | 25,320.52 | 12,804.07 | 5,418.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,209.03 | 230,486.00 | 142,813.17 | 71,605.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,722.86 | -11,568.60 | -3,843.70 | -7,894.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 146,927.34 | 129,671.57 | 67,578.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,133.99 | 1,059.50 | 808.02 | 459.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.89 | 202.77 | 91.65 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,941.76 | 4,941.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,439.29 | 791.97 | 604.26 | 430.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,593.93 | 153,923.34 | 131,175.50 | 68,469.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,389.70 | 14,461.14 | 13,047.75 | 6,886.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,042.45 | 87,469.79 | 70,920.55 | 33,178.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,432.15 | 101,930.93 | 83,968.30 | 40,064.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,161.78 | 51,992.42 | 47,207.20 | 28,404.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 747.08 | 428.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 747.08 | 428.57 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,238.55 | 73,674.23 | 32,524.53 | 5,991.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,985.63 | 74,102.80 | 32,524.53 | 5,991.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,910.40 | 117,728.12 | 67,300.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,688.28 | 3,082.15 | 2,144.53 | 1,063.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 386.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,598.69 | 120,810.27 | 69,444.53 | 11,063.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,613.06 | -46,707.47 | -36,919.99 | -5,072.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.63 | -160.69 | 111.82 | 37.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,332.77 | -6,444.34 | 6,555.33 | 15,474.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,892.21 | 55,892.21 | 55,892.21 | 55,892.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,559.44 | 49,447.86 | 62,447.54 | 71,366.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,326.53 | -- | 5,409.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,919.24 | -- | 858.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,921.03 | -- | 1,840.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,758.82 | -- | 1,023.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 871.19 | -- | 234.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.16 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,327.78 | -- | 1,480.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,596.72 | -- | -461.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 241.51 | -- | 285.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.53 | -- | -58.66 | -- | |
| 存货的减少 | 2,489.56 | -- | -24,352.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,454.23 | -- | 336.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,035.45 | -- | 9,433.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 124.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,722.86 | -- | -3,843.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,559.44 | -- | 62,447.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,892.21 | -- | 55,892.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,332.77 | -- | 6,555.33 | -- | |
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