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| 科大智能(300222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,459.11 | 102,240.28 | 81,033.37 | 87,264.52 | |
| 交易性金融资产 | 60,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,711.08 | 205,755.36 | 231,495.02 | 223,150.01 | |
| 应收票据 | 21,019.46 | 19,392.98 | 16,209.08 | 19,621.82 | |
| 应收账款 | 152,691.63 | 186,362.38 | 215,285.94 | 203,528.19 | |
| 应收款项融资 | 17,929.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,620.18 | 18,519.35 | 17,191.31 | 19,358.19 | |
| 其他应收款(合计) | 7,792.41 | 15,287.14 | 11,394.05 | 9,201.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,792.41 | -- | 11,394.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,059.69 | 171,651.79 | 155,155.23 | 151,336.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,421.36 | 23,804.78 | 22,674.07 | 9,452.95 | |
| 流动资产合计 | 466,493.31 | 537,258.70 | 518,943.04 | 499,762.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,949.36 | 13,444.93 | 9,973.34 | 10,020.74 | |
| 投资性房地产 | 7,487.56 | 5,059.54 | 5,107.98 | 7,469.23 | |
| 在建工程(合计) | 33,430.79 | 19,077.41 | 17,751.46 | 19,016.61 | |
| 在建工程 | 33,430.79 | -- | 17,751.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,969.90 | 53,607.62 | 54,388.12 | 51,752.84 | |
| 固定资产净额 | 50,969.90 | -- | 54,388.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,221.05 | 34,444.05 | 35,255.03 | 34,528.40 | |
| 开发支出 | 1,295.82 | 4,813.74 | 4,381.41 | 3,629.62 | |
| 商誉 | 17,068.65 | 177,986.12 | 177,986.12 | 177,986.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,072.74 | 1,261.35 | 1,313.68 | 1,515.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,205.86 | 7,068.61 | 5,728.63 | 5,808.45 | |
| 其他非流动资产 | 713.15 | 330.26 | 350.53 | 418.42 | |
| 非流动资产合计 | 169,416.17 | 320,094.93 | 315,237.60 | 312,146.74 | |
| 资产总计 | 635,909.48 | 857,353.63 | 834,180.64 | 811,909.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,336.39 | 133,107.23 | 79,000.00 | 74,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,059.03 | 153,777.21 | 177,293.47 | 163,157.38 | |
| 应付票据 | 67,709.79 | 61,663.34 | 83,488.95 | -- | |
| 应付账款 | 100,349.24 | 92,113.86 | 93,804.52 | -- | |
| 预收款项 | 39,384.25 | 29,274.69 | 31,808.51 | 30,478.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,491.81 | 4,979.92 | 4,098.39 | 3,770.91 | |
| 应交税费 | 2,583.88 | 1,708.71 | 2,132.51 | 7,648.74 | |
| 其他应付款(合计) | 9,199.83 | 8,103.67 | 22,271.31 | 25,668.46 | |
| 应付利息 | -- | 134.02 | 136.08 | 148.94 | |
| 应付股利 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 其他应付款 | 9,124.83 | -- | 22,060.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,384.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 373,939.83 | 330,951.43 | 316,604.20 | 305,073.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,676.75 | 24,149.69 | 14,600.00 | 14,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,247.30 | 1,139.03 | 1,262.73 | 1,135.15 | |
| 递延所得税负债 | 326.73 | 361.08 | 386.38 | 407.23 | |
| 长期递延收益 | 35,371.45 | 37,248.37 | 37,199.68 | 29,462.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,622.23 | 62,898.16 | 53,448.78 | 45,605.09 | |
| 负债合计 | 436,562.06 | 393,849.59 | 370,052.98 | 350,678.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,475.06 | 72,475.06 | 72,568.72 | 72,954.85 | |
| 资本公积 | 271,895.88 | 271,288.59 | 272,554.57 | 272,937.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 11,898.89 | 12,826.37 | |
| 其他综合收益 | -108.39 | -148.16 | -119.52 | -150.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,324.44 | 3,324.44 | 3,324.44 | 3,324.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -156,368.93 | 108,379.02 | 118,708.13 | 116,665.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,218.06 | 455,318.96 | 455,137.45 | 452,906.31 | |
| 少数股东权益 | 8,129.35 | 8,185.09 | 8,990.21 | 8,324.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,347.41 | 463,504.04 | 464,127.66 | 461,230.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,909.48 | 857,353.63 | 834,180.64 | 811,909.57 | |
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