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| 科大智能(300222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,022.22 | 28,466.48 | 26,782.30 | 22,630.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,899.26 | -- | 88,644.85 | -- | |
| 应收票据 | 15,461.44 | 11,794.25 | 8,301.28 | 5,847.55 | |
| 应收账款 | 113,437.81 | 102,013.81 | 80,343.57 | 73,180.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,504.11 | 13,039.44 | 12,676.29 | 13,016.66 | |
| 其他应收款(合计) | 4,714.27 | -- | 5,987.68 | -- | |
| 应收利息 | 138.89 | 163.11 | -- | 68.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,575.38 | 7,609.49 | 5,987.68 | 4,929.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,258.65 | 80,689.14 | 75,719.84 | 54,096.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,594.35 | 61,667.01 | 74,158.68 | 75,595.27 | |
| 流动资产合计 | 339,992.85 | 305,442.73 | 283,969.64 | 249,364.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,415.78 | 4,546.46 | 3,539.52 | 3,527.39 | |
| 投资性房地产 | 3,802.01 | 3,836.40 | 3,870.79 | 3,905.17 | |
| 在建工程(合计) | 14,843.27 | -- | 5,362.76 | -- | |
| 在建工程 | 14,843.27 | 10,965.58 | 5,362.76 | 1,275.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,964.48 | -- | 18,820.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,964.48 | 19,061.67 | 18,820.56 | 18,805.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,498.20 | 35,441.62 | 35,598.87 | 35,958.12 | |
| 开发支出 | 1,589.69 | 859.62 | 561.70 | 446.74 | |
| 商誉 | 167,671.95 | 167,672.59 | 167,672.59 | 164,757.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,876.69 | 1,741.89 | 1,565.42 | 1,622.36 | |
| 递延所得税资产 | 6,235.43 | 6,579.20 | 6,214.68 | 4,956.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,424.55 | 861.15 | 1,402.13 | 1,492.94 | |
| 非流动资产合计 | 258,323.37 | 251,567.48 | 244,610.29 | 236,748.67 | |
| 资产总计 | 598,316.22 | 557,010.21 | 528,579.93 | 486,112.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,697.75 | -- | 62,615.99 | -- | |
| 应付票据 | 24,486.13 | 18,898.51 | 12,896.67 | 10,473.33 | |
| 应付账款 | 70,211.62 | 58,881.71 | 49,719.31 | 33,452.90 | |
| 预收款项 | 26,412.36 | 26,955.51 | 26,266.24 | 22,753.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,230.90 | 2,314.51 | 1,873.92 | 1,594.48 | |
| 应交税费 | 10,531.69 | 1,788.31 | 3,710.86 | 2,999.23 | |
| 其他应付款(合计) | 31,032.27 | -- | 37,809.74 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,032.27 | 31,386.59 | 37,809.74 | 39,603.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 166,904.97 | 140,225.14 | 132,276.75 | 110,877.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 225.33 | 225.86 | 265.06 | 300.83 | |
| 递延所得税负债 | 194.63 | 209.36 | 224.09 | 238.82 | |
| 长期递延收益 | 16,302.11 | 16,232.27 | 16,565.31 | 2,199.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,722.06 | 16,667.49 | 17,054.46 | 2,739.42 | |
| 负债合计 | 183,627.03 | 156,892.63 | 149,331.22 | 113,616.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,982.05 | 72,982.05 | 72,812.36 | 72,812.36 | |
| 资本公积 | 283,370.95 | 283,525.21 | 280,126.70 | 278,111.79 | |
| 减：库存股 | 27,838.49 | 27,838.49 | 34,866.62 | 38,461.48 | |
| 其他综合收益 | -71.89 | -61.98 | -57.65 | -42.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,860.21 | 2,216.13 | 2,216.13 | 2,216.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,076.38 | 66,865.49 | 57,031.93 | 56,226.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,379.21 | 397,688.40 | 377,262.86 | 370,862.89 | |
| 少数股东权益 | 3,309.98 | 2,429.18 | 1,985.86 | 1,633.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,689.20 | 400,117.58 | 379,248.71 | 372,496.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,316.22 | 557,010.21 | 528,579.93 | 486,112.95 | |
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