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上海钢联(300226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,120.93 | 42,366.17 | 40,046.00 | 38,838.76 | |
交易性金融资产 | 1,195.68 | 1,556.80 | 2,000.00 | 2,242.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 111,164.62 | -- | 68,229.05 | -- | |
应收票据 | 23,485.43 | 10,590.40 | 5,992.08 | 10,885.93 | |
应收账款 | 87,679.19 | 54,493.35 | 62,236.96 | 33,041.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 685,960.92 | 276,531.47 | 266,153.27 | 242,926.53 | |
其他应收款(合计) | 3,545.81 | -- | 1,288.19 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,545.81 | 1,708.53 | 1,288.19 | 1,546.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 88,949.02 | 399,606.67 | 268,882.05 | 337,114.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,058.04 | 6,687.80 | 349.21 | 318.54 | |
流动资产合计 | 985,995.02 | 793,541.19 | 646,947.77 | 666,913.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,479.08 | 7,574.08 | 7,874.08 | 7,874.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,532.89 | 5,675.32 | 5,716.80 | 5,614.22 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,618.15 | -- | 20,568.59 | -- | |
固定资产净额 | 19,618.15 | 20,343.08 | 20,568.59 | 20,651.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,331.91 | 2,349.80 | 2,367.48 | 2,359.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 93.34 | 154.70 | 144.39 | 135.05 | |
递延所得税资产 | 331.62 | 191.40 | 124.92 | 9.43 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,386.99 | 36,288.37 | 36,796.24 | 36,643.62 | |
资产总计 | 1,021,382.01 | 829,829.56 | 683,744.01 | 703,557.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,636.74 | 67,242.73 | 55,745.00 | 52,815.00 | |
交易性金融负债 | -- | 238.60 | 134.90 | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,441.04 | -- | 37,888.20 | -- | |
应付票据 | 33,244.69 | 35,304.48 | 34,003.75 | 35,244.22 | |
应付账款 | 6,196.35 | 3,250.25 | 3,884.45 | 2,681.43 | |
预收款项 | 588,215.81 | 518,617.78 | 388,810.55 | 427,120.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,837.58 | 2,160.49 | 1,162.35 | 1,126.59 | |
应交税费 | 1,472.37 | 1,395.39 | 1,212.65 | 1,099.72 | |
其他应付款(合计) | 75,322.78 | -- | 79,735.93 | -- | |
应付利息 | 195.90 | 198.51 | 74.97 | 67.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 75,126.88 | 80,367.73 | 79,660.96 | 66,337.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 799,926.32 | 710,275.97 | 566,189.57 | 587,992.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 80.48 | 128.12 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,550.03 | 3,618.60 | 3,712.55 | 3,769.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,050.03 | 5,618.60 | 5,793.03 | 5,897.68 | |
负债合计 | 803,976.35 | 715,894.57 | 571,982.60 | 593,890.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,922.83 | 15,932.00 | 15,943.75 | 15,943.75 | |
资本公积 | 72,235.39 | 45,404.13 | 45,099.50 | 44,804.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4.14 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,152.92 | 1,878.31 | 1,878.31 | 1,878.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -7,881.36 | -9,153.13 | -10,141.95 | -11,836.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,425.65 | 54,065.03 | 52,783.33 | 50,793.27 | |
少数股东权益 | 134,980.01 | 59,869.96 | 58,978.08 | 58,874.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,405.66 | 113,934.99 | 111,761.41 | 109,667.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,021,382.01 | 829,829.56 | 683,744.01 | 703,557.44 |
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