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上海钢联(300226) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,843.58 | 83,666.92 | 83,892.52 | 99,960.93 | |
交易性金融资产 | 9.05 | 202.06 | 1.11 | 3.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 492,088.24 | 523,078.10 | 573,154.61 | 482,468.86 | |
应收票据 | 33,859.19 | 39,578.44 | 46,519.21 | 42,482.87 | |
应收账款 | 458,229.05 | 483,499.66 | 526,635.40 | 439,985.99 | |
应收款项融资 | 65,588.78 | 66,971.55 | 46,471.50 | 63,701.08 | |
预付款项 | 607,160.59 | 844,173.20 | 577,708.43 | 665,854.17 | |
其他应收款(合计) | 4,393.96 | 5,151.54 | 5,635.34 | 8,194.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,393.96 | -- | 5,635.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,388.91 | 216,013.38 | 203,279.68 | 253,713.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 616.02 | 35.82 | 248.20 | 188.41 | |
流动资产合计 | 1,363,089.13 | 1,739,292.56 | 1,490,391.40 | 1,574,085.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,937.18 | 3,093.47 | 3,093.63 | 3,000.00 | |
投资性房地产 | 2,840.95 | 2,540.80 | 2,540.80 | 2,540.80 | |
在建工程(合计) | 11,683.51 | 7,069.92 | 5,935.61 | 4,783.84 | |
在建工程 | 11,683.51 | -- | 5,935.61 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,618.60 | 17,543.76 | 17,543.01 | 17,604.30 | |
固定资产净额 | 17,618.60 | -- | 17,543.01 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,911.51 | 1,565.33 | 1,515.58 | 902.85 | |
无形资产 | 2,116.57 | 2,178.42 | 2,252.63 | 2,304.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,643.88 | 4,153.51 | 4,153.51 | 4,017.41 | |
长期待摊费用 | 633.09 | 412.52 | 116.97 | 115.11 | |
递延所得税资产 | 5,201.93 | 4,684.51 | 3,801.15 | 3,275.27 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 56,340.95 | 50,116.80 | 47,827.45 | 45,418.95 | |
资产总计 | 1,419,430.07 | 1,789,409.37 | 1,538,218.86 | 1,619,504.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 259,697.94 | 296,184.05 | 326,090.03 | 312,884.17 | |
交易性金融负债 | 212.77 | 31.64 | 74.55 | 1.95 | |
应付票据及应付账款 | 157,128.94 | 140,608.09 | 147,753.36 | 151,236.66 | |
应付票据 | 133,480.66 | 131,801.32 | 140,876.12 | 146,878.70 | |
应付账款 | 23,648.28 | 8,806.77 | 6,877.24 | 4,357.96 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,461.76 | 6,335.58 | 6,229.76 | 5,376.57 | |
应交税费 | 14,569.40 | 8,849.69 | 6,933.68 | 8,843.15 | |
其他应付款(合计) | 103,729.54 | 151,986.19 | 138,599.23 | 134,114.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 103,729.54 | -- | 138,599.23 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,032.47 | 484.89 | 493.08 | 482.64 | |
其他流动负债 | 135,162.56 | 191,871.80 | 129,087.70 | 150,027.37 | |
流动负债合计 | 1,044,436.86 | 1,421,835.62 | 1,175,579.47 | 1,267,590.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 773.86 | 1,029.84 | 946.81 | 422.89 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 21.82 | |
递延所得税负债 | 649.89 | 577.54 | 582.77 | 588.38 | |
长期递延收益 | 2,741.05 | 2,803.11 | 2,865.17 | 2,927.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,164.80 | 4,410.49 | 4,394.75 | 3,960.33 | |
负债合计 | 1,048,601.66 | 1,426,246.11 | 1,179,974.22 | 1,271,550.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,093.06 | 19,093.06 | 19,093.06 | 19,093.06 | |
资本公积 | 82,055.56 | 80,759.89 | 78,392.78 | 77,287.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,235.44 | -273.13 | -283.77 | -270.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,671.38 | 4,701.52 | 4,701.52 | 4,701.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,856.12 | 48,794.33 | 44,442.86 | 40,028.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 155,440.68 | 153,075.67 | 146,346.44 | 140,840.62 | |
少数股东权益 | 215,387.73 | 210,087.60 | 211,898.20 | 207,112.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 370,828.42 | 363,163.26 | 358,244.64 | 347,953.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,419,430.07 | 1,789,409.37 | 1,538,218.86 | 1,619,504.12 |
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