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| 上海钢联(300226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,167,094.33 | 824,366.83 | 567,197.85 | 555,469.36 | 390,903.40 |
| 交易性金融资产 | 78,300.00 | -- | 47.04 | 1,110.00 | 9,110.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122,267.97 | 162,577.89 | 154,208.72 | 183,186.04 | 169,589.85 |
| 应收票据 | 17,339.28 | 28,988.19 | 12,388.79 | 9,607.71 | 22,046.44 |
| 应收账款 | 104,928.69 | 133,589.70 | 141,819.93 | 173,578.33 | 147,543.41 |
| 应收款项融资 | 14,277.58 | 21,935.28 | 21,212.33 | 15,652.83 | 15,505.14 |
| 预付款项 | 520,232.72 | 718,773.93 | 600,799.30 | 723,696.01 | 893,400.20 |
| 其他应收款(合计) | 32,547.69 | 12,376.68 | 10,617.69 | 8,958.99 | 9,505.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 79.01 | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,376.68 | -- | 8,879.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 198,255.10 | 492,455.75 | 437,485.72 | 216,388.12 | 221,843.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 828.38 | 1,166.87 | 1,532.99 | 2,215.11 | 1,053.45 |
| 流动资产合计 | 2,133,803.77 | 2,233,653.22 | 1,793,101.63 | 1,706,676.45 | 1,710,911.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,370.57 | 5,588.84 | 7,271.23 | 11,780.17 | 7,282.39 |
| 投资性房地产 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 |
| 在建工程(合计) | 9,461.53 | 9,383.21 | 9,365.03 | 14,997.14 | 15,671.09 |
| 在建工程 | -- | 9,383.21 | -- | 14,997.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,408.64 | 20,759.24 | 21,064.64 | 15,513.84 | 15,768.36 |
| 固定资产净额 | -- | 20,759.24 | -- | 15,513.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,540.23 | 1,767.46 | 2,016.32 | 2,186.24 | 2,055.94 |
| 无形资产 | 1,992.74 | 1,925.59 | 1,941.51 | 1,958.30 | 1,911.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,456.08 | 3,456.08 | 3,456.08 | 3,456.08 | 3,596.18 |
| 长期待摊费用 | 283.68 | 347.49 | 297.01 | 363.97 | 372.79 |
| 递延所得税资产 | 8,426.38 | 7,357.13 | 7,083.56 | 6,978.03 | 7,600.27 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 57,052.38 | 58,697.58 | 60,607.91 | 65,346.31 | 62,702.39 |
| 资产总计 | 2,190,856.15 | 2,292,350.80 | 1,853,709.54 | 1,772,022.77 | 1,773,613.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 698,333.72 | 572,549.79 | 314,506.11 | 242,119.77 | 291,841.11 |
| 交易性金融负债 | 49.74 | 0.24 | -- | 11.23 | 12.01 |
| 应付票据及应付账款 | 442,358.84 | 380,242.87 | 349,098.39 | 436,112.18 | 210,989.50 |
| 应付票据 | 430,807.68 | 365,500.08 | 331,740.87 | 411,753.98 | 198,956.74 |
| 应付账款 | 11,551.16 | 14,742.79 | 17,357.52 | 24,358.20 | 12,032.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,921.07 | 7,724.78 | 6,200.33 | 12,467.88 | 10,029.98 |
| 应交税费 | 9,421.74 | 2,977.47 | 2,863.06 | 4,090.77 | 6,918.61 |
| 其他应付款(合计) | 43,920.69 | 57,445.88 | 52,144.12 | 61,771.07 | 62,876.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 57,445.88 | -- | 61,771.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 847.93 | 850.13 | 956.19 | 1,045.18 | 827.96 |
| 其他流动负债 | 151,282.33 | 179,733.64 | 175,049.97 | 132,066.14 | 173,306.97 |
| 流动负债合计 | 1,769,430.22 | 1,874,454.15 | 1,411,968.15 | 1,339,504.80 | 1,344,788.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 744.76 | 897.48 | 988.54 | 1,024.33 | 1,096.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 463.12 | 465.65 | 462.92 | 463.14 | 710.46 |
| 长期递延收益 | 2,302.36 | 2,333.08 | 2,363.79 | 2,394.51 | 2,440.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,510.24 | 3,696.21 | 3,815.25 | 3,881.98 | 4,248.21 |
| 负债合计 | 1,772,940.45 | 1,878,150.36 | 1,415,783.40 | 1,343,386.78 | 1,349,036.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.15 | 32,182.15 | 32,182.15 | 32,182.15 | 32,182.15 |
| 资本公积 | 63,642.08 | 63,832.73 | 72,667.59 | 72,280.36 | 73,741.72 |
| 减：库存股 | 4,962.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,580.33 | -1,558.79 | -1,580.17 | -1,581.78 | -1,281.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,801.05 | 8,801.05 | 8,801.05 | 8,801.05 | 7,176.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,148.27 | 92,831.72 | 91,924.55 | 87,009.04 | 81,298.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,230.42 | 196,088.86 | 203,995.17 | 198,690.81 | 193,116.96 |
| 少数股东权益 | 222,685.28 | 218,111.58 | 233,930.97 | 229,945.17 | 231,459.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,915.70 | 414,200.44 | 437,926.14 | 428,635.99 | 424,576.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,190,856.15 | 2,292,350.80 | 1,853,709.54 | 1,772,022.77 | 1,773,613.60 |
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