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| 上海钢联(300226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,197.85 | 555,469.36 | 390,903.40 | 203,033.18 | 191,156.03 |
| 交易性金融资产 | 47.04 | 1,110.00 | 9,110.00 | 4,003.97 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 154,208.72 | 183,186.04 | 169,589.85 | 219,162.34 | 229,501.16 |
| 应收票据 | 12,388.79 | 9,607.71 | 22,046.44 | 20,694.51 | 15,469.97 |
| 应收账款 | 141,819.93 | 173,578.33 | 147,543.41 | 198,467.82 | 214,031.19 |
| 应收款项融资 | 21,212.33 | 15,652.83 | 15,505.14 | 13,422.06 | 27,489.09 |
| 预付款项 | 600,799.30 | 723,696.01 | 893,400.20 | 913,433.56 | 897,229.03 |
| 其他应收款(合计) | 10,617.69 | 8,958.99 | 9,505.70 | 6,405.42 | 7,740.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 79.01 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,879.97 | -- | 6,405.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 437,485.72 | 216,388.12 | 221,843.48 | 165,536.86 | 264,230.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,532.99 | 2,215.11 | 1,053.45 | 4,798.60 | 559.01 |
| 流动资产合计 | 1,793,101.63 | 1,706,676.45 | 1,710,911.21 | 1,529,795.99 | 1,617,905.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,271.23 | 11,780.17 | 7,282.39 | 7,282.60 | 7,890.69 |
| 投资性房地产 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 | 2,840.95 |
| 在建工程(合计) | 9,365.03 | 14,997.14 | 15,671.09 | 15,633.29 | 15,617.37 |
| 在建工程 | -- | 14,997.14 | -- | 15,633.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,064.64 | 15,513.84 | 15,768.36 | 16,077.56 | 16,298.72 |
| 固定资产净额 | -- | 15,513.84 | -- | 16,077.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,016.32 | 2,186.24 | 2,055.94 | 1,601.63 | 1,294.52 |
| 无形资产 | 1,941.51 | 1,958.30 | 1,911.30 | 1,925.79 | 1,943.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,456.08 | 3,456.08 | 3,596.18 | 3,596.18 | 3,596.18 |
| 长期待摊费用 | 297.01 | 363.97 | 372.79 | 431.53 | 469.56 |
| 递延所得税资产 | 7,083.56 | 6,978.03 | 7,600.27 | 7,596.49 | 6,705.03 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,607.91 | 65,346.31 | 62,702.39 | 62,589.15 | 62,259.98 |
| 资产总计 | 1,853,709.54 | 1,772,022.77 | 1,773,613.60 | 1,592,385.14 | 1,680,165.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 314,506.11 | 242,119.77 | 291,841.11 | 272,632.29 | 269,056.68 |
| 交易性金融负债 | -- | 11.23 | 12.01 | 20.07 | 60.33 |
| 应付票据及应付账款 | 349,098.39 | 436,112.18 | 210,989.50 | 80,891.35 | 85,380.60 |
| 应付票据 | 331,740.87 | 411,753.98 | 198,956.74 | 54,859.48 | 71,197.00 |
| 应付账款 | 17,357.52 | 24,358.20 | 12,032.76 | 26,031.87 | 14,183.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,200.33 | 12,467.88 | 10,029.98 | 7,978.27 | 7,142.58 |
| 应交税费 | 2,863.06 | 4,090.77 | 6,918.61 | 5,702.05 | 5,007.84 |
| 其他应付款(合计) | 52,144.12 | 61,771.07 | 62,876.90 | 64,267.28 | 70,212.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 61,771.07 | -- | 64,267.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 956.19 | 1,045.18 | 827.96 | 687.56 | 863.07 |
| 其他流动负债 | 175,049.97 | 132,066.14 | 173,306.97 | 159,256.11 | 185,533.73 |
| 流动负债合计 | 1,411,968.15 | 1,339,504.80 | 1,344,788.70 | 1,177,263.36 | 1,267,211.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 988.54 | 1,024.33 | 1,096.92 | 688.76 | 411.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 462.92 | 463.14 | 710.46 | 659.55 | 686.34 |
| 长期递延收益 | 2,363.79 | 2,394.51 | 2,440.83 | 2,471.54 | 2,513.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,815.25 | 3,881.98 | 4,248.21 | 3,819.86 | 3,611.86 |
| 负债合计 | 1,415,783.40 | 1,343,386.78 | 1,349,036.91 | 1,181,083.22 | 1,270,822.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.15 | 32,182.15 | 32,182.15 | 32,182.15 | 26,818.46 |
| 资本公积 | 72,667.59 | 72,280.36 | 73,741.72 | 74,034.94 | 79,222.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,580.17 | -1,581.78 | -1,281.59 | -1,276.10 | -1,321.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,801.05 | 8,801.05 | 7,176.06 | 7,176.06 | 7,176.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,924.55 | 87,009.04 | 81,298.61 | 76,501.54 | 72,217.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,995.17 | 198,690.81 | 193,116.96 | 188,618.59 | 184,114.12 |
| 少数股东权益 | 233,930.97 | 229,945.17 | 231,459.73 | 222,683.33 | 225,228.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,926.14 | 428,635.99 | 424,576.70 | 411,301.91 | 409,342.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,853,709.54 | 1,772,022.77 | 1,773,613.60 | 1,592,385.14 | 1,680,165.38 |
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