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| 上海钢联(300226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,066,357.85 | 1,617,662.87 | 1,484,430.12 | 1,290,623.29 | 1,167,094.33 |
| 交易性金融资产 | 35,198.19 | 33,381.08 | 20,060.52 | 88,276.79 | 78,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,091.22 | 76,090.88 | 70,941.36 | 120,949.45 | 122,267.97 |
| 应收票据 | 10,168.03 | 8,215.44 | 11,017.30 | 14,925.99 | 17,339.28 |
| 应收账款 | 66,923.19 | 67,875.44 | 59,924.06 | 106,023.46 | 104,928.69 |
| 应收款项融资 | 8,799.55 | 16,540.02 | 12,743.39 | 10,702.14 | 14,277.58 |
| 预付款项 | 426,947.49 | 237,553.78 | 503,079.78 | 440,303.92 | 520,232.72 |
| 其他应收款(合计) | 20,883.26 | 23,702.69 | 23,886.23 | 21,912.03 | 32,547.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,702.69 | -- | 21,912.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 257,135.54 | 221,458.47 | 312,006.51 | 142,903.45 | 198,255.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,141.21 | 3,070.10 | 6,492.86 | 7,197.11 | 828.38 |
| 流动资产合计 | 2,897,554.31 | 2,229,459.88 | 2,433,640.77 | 2,122,868.17 | 2,133,803.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6,075.77 | 6,083.77 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,382.54 | 3,382.54 | 3,346.30 | 3,346.30 | 3,370.57 |
| 投资性房地产 | 2,658.90 | 2,658.90 | 2,658.90 | 2,658.90 | 2,840.95 |
| 在建工程(合计) | 3,586.11 | 3,536.65 | 3,509.13 | 3,371.96 | 9,461.53 |
| 在建工程 | -- | 3,536.65 | -- | 3,371.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,385.10 | 25,583.16 | 25,694.29 | 26,150.48 | 20,408.64 |
| 固定资产净额 | -- | 25,583.16 | -- | 26,150.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,184.88 | 1,031.62 | 1,400.42 | 1,390.74 | 1,540.23 |
| 无形资产 | 2,543.50 | 2,392.80 | 2,255.65 | 2,141.95 | 1,992.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,250.34 | 3,250.34 | 3,250.34 | 3,250.34 | 3,456.08 |
| 长期待摊费用 | 198.30 | 219.34 | 261.15 | 250.62 | 283.68 |
| 递延所得税资产 | 7,672.49 | 7,669.25 | 9,159.17 | 9,501.33 | 8,426.38 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,804.08 | 60,674.53 | 56,401.51 | 56,928.78 | 57,052.38 |
| 资产总计 | 2,958,358.38 | 2,290,134.41 | 2,490,042.28 | 2,179,796.94 | 2,190,856.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,525,237.25 | 1,114,023.82 | 1,040,626.04 | 934,799.87 | 698,333.72 |
| 交易性金融负债 | -- | 16.95 | -- | -- | 49.74 |
| 应付票据及应付账款 | 556,464.39 | 453,112.90 | 426,908.63 | 398,855.50 | 442,358.84 |
| 应付票据 | 540,372.66 | 431,855.25 | 415,921.68 | 375,578.47 | 430,807.68 |
| 应付账款 | 16,091.72 | 21,257.65 | 10,986.95 | 23,277.02 | 11,551.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,282.81 | 7,418.29 | 5,729.27 | 12,060.93 | 8,921.07 |
| 应交税费 | 2,232.60 | 2,443.04 | 4,421.62 | 9,194.87 | 9,421.74 |
| 其他应付款(合计) | 33,705.25 | 23,048.62 | 42,813.65 | 27,946.40 | 43,920.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,593.61 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,048.62 | -- | 27,946.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 706.02 | 652.50 | 720.61 | 864.90 | 847.93 |
| 其他流动负债 | 122,714.33 | 84,396.30 | 169,141.80 | 99,217.86 | 151,282.33 |
| 流动负债合计 | 2,537,783.64 | 1,873,090.62 | 2,058,266.24 | 1,757,669.09 | 1,769,430.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 484.54 | 440.65 | 646.58 | 493.79 | 744.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 344.75 | 344.65 | 344.69 | 344.71 | 463.12 |
| 长期递延收益 | 2,179.49 | 2,210.21 | 2,240.92 | 2,351.64 | 2,302.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,008.78 | 2,995.51 | 3,232.20 | 3,190.14 | 3,510.24 |
| 负债合计 | 2,540,792.42 | 1,876,086.13 | 2,061,498.44 | 1,760,859.22 | 1,772,940.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,872.14 | 31,872.14 | 31,872.14 | 31,872.14 | 32,182.15 |
| 资本公积 | 59,810.51 | 59,530.44 | 59,506.16 | 59,403.30 | 63,642.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 4,962.80 |
| 其他综合收益 | -1,928.28 | -1,917.73 | -1,913.42 | -1,920.80 | -1,580.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,255.57 | 12,255.57 | 10,040.36 | 10,040.36 | 8,801.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,275.47 | 108,961.04 | 104,517.62 | 99,330.30 | 97,148.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,285.41 | 210,701.46 | 204,022.87 | 198,725.31 | 195,230.42 |
| 少数股东权益 | 203,280.55 | 203,346.82 | 224,520.97 | 220,212.42 | 222,685.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,565.96 | 414,048.28 | 428,543.84 | 418,937.72 | 417,915.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,958,358.38 | 2,290,134.41 | 2,490,042.28 | 2,179,796.94 | 2,190,856.15 |
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