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| 上海钢联(300226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,277.14 | 100,779.30 | 98,753.45 | 72,766.90 | |
| 交易性金融资产 | 42.30 | -- | 14.80 | 958.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 503,526.27 | 451,076.95 | 396,468.06 | 286,193.55 | |
| 应收票据 | 29,669.49 | 25,410.51 | 18,062.38 | 16,909.25 | |
| 应收账款 | 473,856.78 | 425,666.43 | 378,405.68 | 269,284.31 | |
| 应收款项融资 | 70,750.83 | 66,210.88 | 50,445.08 | 45,660.65 | |
| 预付款项 | 498,903.66 | 560,103.93 | 671,884.59 | 622,096.70 | |
| 其他应收款(合计) | 5,138.37 | 4,730.70 | 5,392.92 | 3,806.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,138.37 | -- | 5,392.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,726.74 | 185,841.88 | 173,323.34 | 245,691.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 212.33 | 181.35 | 201.23 | 216.10 | |
| 流动资产合计 | 1,259,577.64 | 1,368,924.99 | 1,396,483.47 | 1,277,390.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,952.63 | 2,993.45 | 2,995.45 | 2,763.23 | |
| 投资性房地产 | 2,540.80 | 2,540.80 | 2,540.80 | 2,540.80 | |
| 在建工程(合计) | 3,978.76 | 1,606.87 | 594.15 | 207.23 | |
| 在建工程 | 3,978.76 | -- | 594.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,797.25 | 18,064.11 | 18,185.62 | 18,342.96 | |
| 固定资产净额 | 17,797.25 | -- | 18,185.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,356.96 | 2,524.99 | 2,663.65 | 2,730.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,017.41 | 4,230.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | |
| 长期待摊费用 | 104.19 | 81.39 | 70.09 | 30.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,882.03 | 1,938.37 | 2,280.53 | 1,824.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,504.61 | 41,159.05 | 40,739.37 | 39,848.62 | |
| 资产总计 | 1,304,082.25 | 1,410,084.05 | 1,437,222.84 | 1,317,239.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 274,597.81 | 262,038.33 | 258,107.76 | 207,820.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 40.68 | |
| 应付票据及应付账款 | 154,405.94 | 165,416.46 | 151,393.19 | 130,475.86 | |
| 应付票据 | 133,888.21 | 157,596.97 | 130,736.31 | 113,406.55 | |
| 应付账款 | 20,517.73 | 7,819.50 | 20,656.88 | 17,069.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,327.71 | 5,739.66 | 6,073.86 | 3,891.24 | |
| 应交税费 | 9,751.68 | 5,813.25 | 6,197.85 | 5,446.28 | |
| 其他应付款(合计) | 115,663.51 | 121,432.44 | 121,977.06 | 106,989.07 | |
| 应付利息 | -- | 5.88 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 115,663.51 | -- | 121,977.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 102,574.39 | 95,998.15 | 119,287.89 | -- | |
| 流动负债合计 | 962,344.88 | 1,080,144.05 | 1,134,154.17 | 1,022,744.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21.82 | -- | -- | 30.33 | |
| 递延所得税负债 | 602.96 | 598.69 | 605.99 | 607.24 | |
| 长期递延收益 | 2,989.30 | 3,018.59 | 3,080.36 | 3,168.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,614.09 | 3,617.29 | 3,686.35 | 3,805.70 | |
| 负债合计 | 965,958.96 | 1,083,761.34 | 1,137,840.52 | 1,026,550.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,093.06 | 19,093.06 | 19,093.06 | 15,910.89 | |
| 资本公积 | 76,864.98 | 76,720.11 | 75,169.96 | 74,913.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -273.22 | 7.35 | 18.89 | 17.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,701.52 | 3,598.80 | 3,598.80 | 3,598.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,509.89 | 29,928.00 | 24,597.92 | 23,534.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,896.23 | 129,347.31 | 122,478.64 | 117,975.35 | |
| 少数股东权益 | 202,227.05 | 196,975.40 | 176,903.69 | 172,713.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,123.28 | 326,322.71 | 299,382.32 | 290,688.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,304,082.25 | 1,410,084.05 | 1,437,222.84 | 1,317,239.17 | |
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