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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,124,576.80 | 13,063,306.77 | 5,065,299.04 | 25,408,205.93 | 19,385,655.69 |
| 收到的税费返还 | 12.71 | 9.81 | 0.68 | 391.34 | 384.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,765.11 | 59,247.67 | 8,149.97 | 229,695.20 | 94,191.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,211,354.61 | 13,122,564.24 | 5,073,449.70 | 25,638,292.47 | 19,480,231.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,765,228.73 | 12,931,840.40 | 4,980,823.55 | 24,933,482.87 | 19,223,382.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,995.62 | 41,533.06 | 23,819.66 | 75,087.79 | 57,771.43 |
| 支付的各项税费 | 22,329.52 | 14,750.51 | 7,735.71 | 35,875.81 | 25,669.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,246.58 | 71,855.95 | 24,101.99 | 582,603.62 | 149,527.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,980,800.46 | 13,059,979.93 | 5,036,480.90 | 25,627,050.09 | 19,456,352.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,554.15 | 62,584.32 | 36,968.80 | 11,242.38 | 23,879.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,389.70 | 7,710.00 | -- | 119,012.60 | 67,913.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.77 | 170.70 | 93.70 | 346.64 | 385.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 13.99 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,914.62 | 75,514.72 | 16,814.01 | 86,867.77 | 16,009.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,554.87 | 83,396.20 | 16,908.49 | 206,241.00 | 84,309.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,809.99 | 2,578.66 | 2,514.84 | 2,853.77 | 2,661.38 |
| 投资所支付的现金 | 113,386.22 | 5,000.00 | -- | 124,622.60 | 77,109.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 960.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,632.85 | 76,463.60 | 16,190.05 | 86,041.59 | 17,804.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,829.05 | 84,042.26 | 18,704.89 | 213,517.96 | 98,536.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,274.18 | -646.06 | -1,796.40 | -7,276.96 | -14,227.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,221.58 | -- | -- | 4,985.53 | 10,485.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,221.58 | -- | -- | 2,000.00 | 7,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,900.00 | 42,900.00 | 28,700.00 | 67,700.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,971.47 | 17,789.81 | 12,781.37 | 287,655.97 | 112,601.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,093.05 | 60,689.81 | 41,481.37 | 360,341.50 | 173,086.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,700.00 | 57,700.00 | 30,700.00 | 79,500.00 | 58,031.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,093.03 | 13,811.76 | 379.36 | 16,398.72 | 15,013.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,119.21 | -- | -- | 9,017.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,990.12 | 43,556.83 | 17,064.46 | 286,039.09 | 114,846.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,783.15 | 115,068.59 | 48,143.82 | 381,937.81 | 187,891.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,690.10 | -54,378.79 | -6,662.45 | -21,596.30 | -14,804.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.69 | 25.48 | 10.86 | 107.96 | 257.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,520.18 | 7,584.95 | 28,520.80 | -17,522.92 | -4,895.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,924.83 | 13,924.83 | 12,896.67 | 31,447.75 | 31,447.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,445.01 | 21,509.78 | 41,417.47 | 13,924.83 | 26,552.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,427.88 | -- | 42,012.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 546.96 | -- | 5,870.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 792.77 | -- | 1,672.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.70 | -- | 65.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.09 | -- | 316.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.81 | -- | 19.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.00 | -- | 48.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,547.71 | -- | 5,132.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -217.40 | -- | 374.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379.10 | -- | -168.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.51 | -- | -239.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -276,018.51 | -- | -79,868.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 115,543.43 | -- | -354,828.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 204,663.95 | -- | 388,844.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,034.47 | -- | 849.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,584.32 | -- | 11,242.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,509.78 | -- | 13,924.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,924.83 | -- | 31,447.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,584.95 | -- | -17,522.92 | -- |
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