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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,065,299.04 | 25,408,205.93 | 19,385,655.69 | 11,361,675.89 | 5,295,962.05 |
| 收到的税费返还 | 0.68 | 391.34 | 384.28 | 349.50 | 0.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,149.97 | 229,695.20 | 94,191.64 | 75,398.87 | 26,060.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,073,449.70 | 25,638,292.47 | 19,480,231.62 | 11,437,424.26 | 5,322,023.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,980,823.55 | 24,933,482.87 | 19,223,382.90 | 11,265,145.46 | 5,289,661.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,819.66 | 75,087.79 | 57,771.43 | 40,199.06 | 23,042.07 |
| 支付的各项税费 | 7,735.71 | 35,875.81 | 25,669.98 | 16,930.06 | 8,121.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,101.99 | 582,603.62 | 149,527.89 | 124,188.03 | 23,916.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,036,480.90 | 25,627,050.09 | 19,456,352.20 | 11,446,462.61 | 5,344,741.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,968.80 | 11,242.38 | 23,879.41 | -9,038.35 | -22,718.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 119,012.60 | 67,913.42 | 44,913.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.70 | 346.64 | 385.15 | 347.66 | 216.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 13.99 | 0.50 | 1.80 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,814.01 | 86,867.77 | 16,009.96 | 3,094.03 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,908.49 | 206,241.00 | 84,309.03 | 48,356.94 | 11,216.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,514.84 | 2,853.77 | 2,661.38 | 2,420.82 | 2,135.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 124,622.60 | 77,109.90 | 48,999.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 960.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,190.05 | 86,041.59 | 17,804.93 | 2,706.76 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,704.89 | 213,517.96 | 98,536.21 | 54,127.47 | 13,135.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,796.40 | -7,276.96 | -14,227.18 | -5,770.53 | -1,918.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,985.53 | 10,485.53 | 4,985.53 | 2,985.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,700.00 | 67,700.00 | 50,000.00 | 45,200.00 | 34,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,781.37 | 287,655.97 | 112,601.45 | 112,481.75 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,481.37 | 360,341.50 | 173,086.99 | 162,667.29 | 38,685.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,700.00 | 79,500.00 | 58,031.03 | 48,000.00 | 23,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.36 | 16,398.72 | 15,013.68 | 14,486.91 | 1,512.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,017.98 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,064.46 | 286,039.09 | 114,846.96 | 97,682.36 | 10,437.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,143.82 | 381,937.81 | 187,891.67 | 160,169.27 | 35,650.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,662.45 | -21,596.30 | -14,804.69 | 2,498.02 | 3,035.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.86 | 107.96 | 257.06 | 240.65 | -49.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,520.80 | -17,522.92 | -4,895.39 | -12,070.21 | -21,651.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,896.67 | 31,447.75 | 31,447.75 | 31,447.75 | 31,447.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,417.47 | 13,924.83 | 26,552.36 | 19,377.54 | 9,796.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,012.55 | -- | 20,888.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,870.28 | -- | 3,762.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,672.79 | -- | 816.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.50 | -- | 28.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 316.17 | -- | 157.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.38 | -- | -7.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 48.60 | -- | 53.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,132.75 | -- | -270.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 374.82 | -- | 482.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.12 | -- | -836.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -239.62 | -- | -43.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -79,868.67 | -- | -29,324.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -354,828.23 | -- | -201,419.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 388,844.87 | -- | 201,048.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 849.26 | -- | -4,928.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,242.38 | -- | -9,038.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,924.83 | -- | 19,377.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,447.75 | -- | 31,447.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,522.92 | -- | -12,070.21 | -- |
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