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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,622,587.03 | 8,164,987.22 | 4,834,085.54 | 2,084,589.68 | |
| 收到的税费返还 | 11.46 | 11.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,269.60 | 169,015.04 | 74,041.87 | 25,029.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,698,868.08 | 8,334,013.72 | 4,908,127.41 | 2,109,619.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,639,671.21 | 8,134,684.83 | 4,876,252.80 | 2,068,759.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,475.44 | 22,233.52 | 14,551.78 | 7,691.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,079.89 | 4,936.39 | 3,464.16 | 988.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,171.73 | 169,586.96 | 72,822.01 | 25,083.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,732,398.27 | 8,331,441.71 | 4,967,090.75 | 2,102,523.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,530.19 | 2,572.01 | -58,963.34 | 7,096.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 2,796.47 | 2,250.00 | 2,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.78 | 32.50 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,407.06 | 667.64 | 667.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,898.84 | 3,496.61 | 2,919.84 | 2,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,077.52 | 507.51 | 171.39 | 15.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,500.00 | 2,500.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,938.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,620.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,636.42 | 4,007.51 | 2,671.39 | 3,315.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,737.58 | -510.90 | 248.45 | -1,165.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,725.75 | 2,725.75 | 2,480.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,212.80 | 107,976.90 | 107,816.34 | 38,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,397.84 | 10,700.00 | 6,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,336.39 | 121,402.66 | 116,997.09 | 38,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,049.02 | 126,890.62 | 84,010.54 | 45,357.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,133.10 | 3,807.74 | 1,938.18 | 930.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,093.25 | 4,759.02 | 4,759.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,275.37 | 135,457.39 | 90,707.74 | 46,288.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,061.02 | -14,054.73 | 26,289.36 | -7,988.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.36 | -13.48 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,093.38 | -12,007.10 | -32,425.53 | -2,057.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,809.84 | 49,809.84 | 49,809.84 | 49,809.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,716.46 | 37,802.74 | 17,384.31 | 47,752.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,207.64 | -- | 9,438.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,399.44 | -- | 834.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.12 | -- | 889.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.81 | -- | 44.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.27 | -- | 29.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.13 | -- | -2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 247.87 | -- | 114.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,521.06 | -- | 1,938.18 | -- | |
| 投资损失 | 356.10 | -- | -296.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.74 | -- | -170.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,765.15 | -- | -221,163.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,489.86 | -- | 259,226.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,093.32 | -- | -109,847.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,039.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,530.19 | -- | -58,963.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,716.46 | -- | 17,384.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,809.84 | -- | 49,809.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,093.38 | -- | -32,425.53 | -- | |
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