报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,088,058.82 | 3,304,061.00 | 1,969,576.87 | 769,414.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,939.83 | 17,155.78 | 3,097.28 | 2,521.93 |
经营活动现金流入小计 | 5,105,998.65 | 3,321,216.78 | 1,972,674.15 | 771,936.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,136,190.74 | 3,330,655.41 | 1,964,908.43 | 765,395.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,391.71 | 14,485.30 | 9,542.74 | 4,903.70 |
支付的各项税费 | 1,666.43 | 1,560.84 | 1,104.96 | 285.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,805.07 | 27,005.20 | 20,407.06 | 6,078.13 |
经营活动现金流出小计 | 5,183,053.96 | 3,373,706.74 | 1,995,963.18 | 776,662.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,055.31 | -52,489.96 | -23,289.03 | -4,725.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,714.33 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,722.99 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,974.52 | 712.61 | 497.65 | 349.08 |
投资所支付的现金 | 5,060.00 | 2,700.00 | 2,100.00 | 1,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,034.52 | 3,564.69 | 2,597.65 | 2,149.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,311.52 | -3,564.69 | -2,597.65 | -2,149.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 75,122.63 | 75,122.63 | 74,425.13 | 64,669.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,367.00 | 65,367.00 | 74,425.13 | 64,669.50 |
取得借款收到的现金 | 23,521.70 | 11,490.00 | 11,490.00 | 11,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,894.32 | 86,612.63 | 85,915.13 | 76,159.50 |
偿还债务支付的现金 | 24,590.00 | 19,090.00 | 19,090.00 | 10,212.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.75 | 505.70 | 419.21 | 230.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,851.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,056.33 | 19,595.70 | 19,509.21 | 10,442.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,837.99 | 67,016.92 | 66,405.91 | 65,716.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,528.85 | 10,962.27 | 40,519.24 | 58,842.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,690.73 | 30,690.73 | 30,690.73 | 30,690.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,161.89 | 41,653.00 | 71,209.97 | 89,532.90 |
附注 |
净利润 | 2,929.03 | -- | 1,745.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -390.97 | -- | -224.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,522.56 | -- | 767.12 | -- |
无形资产摊销 | 68.21 | -- | 32.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 42.18 | -- | 19.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -280.04 | -- | 130.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,052.03 | -- | 630.64 | -- |
投资损失 | 735.93 | -- | 167.87 | -- |
递延所得税资产减少 | 64.25 | -- | -15.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.50 | -- | -4.50 | -- |
存货的减少 | -43,981.21 | -- | -2,955.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -351,376.13 | -- | -79,708.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 311,709.49 | -- | 56,125.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 856.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -77,055.31 | -- | -23,289.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,161.89 | -- | 71,209.97 | -- |
现金的期初余额 | 30,690.73 | -- | 30,690.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,528.85 | -- | 40,519.24 | -- |