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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,768.68 | 342,537.77 | 124,375.12 | 43,991.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,069.58 | 3,852.49 | 526.22 | 1,250.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 892,838.25 | 346,390.26 | 124,901.34 | 45,242.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,357.04 | 352,497.32 | 132,600.49 | 44,796.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,334.27 | 8,911.60 | 6,061.99 | 2,875.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,977.07 | 1,618.34 | 762.49 | 316.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,206.96 | 13,512.35 | 4,311.55 | 2,721.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 935,875.33 | 376,539.61 | 143,736.52 | 50,709.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,037.08 | -30,149.36 | -18,835.18 | -5,466.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 106.00 | 106.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.21 | 0.16 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 106.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230.21 | 106.16 | 106.06 | 106.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.30 | 1,815.57 | 1,552.92 | 1,341.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,238.30 | 3,555.57 | 3,292.92 | 2,341.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,008.09 | -3,449.41 | -3,186.86 | -2,235.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,480.00 | 40,480.00 | 10,480.00 | 10,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,680.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 16,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,601.50 | 539.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,761.50 | 66,009.50 | 35,470.00 | 26,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,940.00 | 15,800.00 | 14,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,241.15 | 1,889.51 | 1,481.38 | 465.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,351.15 | 17,689.51 | 15,681.38 | 5,465.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,410.35 | 48,319.99 | 19,788.62 | 21,164.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,634.83 | 14,721.22 | -2,233.42 | 13,462.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,441.26 | 19,441.26 | 19,441.26 | 19,441.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,806.43 | 34,162.48 | 17,207.84 | 32,903.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,332.58 | -- | -264.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,472.68 | -- | 709.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.29 | -- | 25.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.15 | -- | 31.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,490.58 | -- | 731.40 | -- | |
| 投资损失 | 142.70 | -- | 75.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,119.68 | -- | -9,043.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,697.14 | -- | -30,215.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,730.01 | -- | 19,115.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,037.08 | -- | -18,835.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,806.43 | -- | 17,207.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,441.26 | -- | 19,441.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,634.83 | -- | -2,233.42 | -- | |
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