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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,156,809.86 | 12,265,460.31 | 7,768,258.16 | 2,445,112.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 56.22 | 2.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,103.87 | 79,742.30 | 43,965.25 | 9,079.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,254,913.72 | 12,345,258.83 | 7,812,225.55 | 2,454,191.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,205,654.24 | 12,208,535.99 | 7,793,775.19 | 2,439,340.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,922.24 | 32,612.69 | 21,845.88 | 11,622.71 | |
| 支付的各项税费 | 20,993.87 | 16,211.27 | 7,830.34 | 2,368.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,787.12 | 104,815.84 | 58,841.18 | 30,602.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,374,357.46 | 12,362,175.78 | 7,882,292.59 | 2,483,933.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,443.74 | -16,916.94 | -70,067.04 | -29,742.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,393.73 | 1,393.73 | 1,393.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.29 | 170.00 | 170.00 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.61 | 2.94 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,811.68 | 924.74 | 824.74 | 433.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,537.31 | 2,491.41 | 2,388.91 | 463.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,766.98 | 1,942.96 | 592.68 | 97.15 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,700.00 | 804.92 | 604.92 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,766.98 | 3,047.88 | 1,497.59 | 297.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,229.67 | -556.47 | 891.32 | 166.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,245.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,581.12 | 195,981.12 | 178,962.27 | 82,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,690.49 | 3,325.00 | 34,634.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,516.60 | 217,306.12 | 213,596.32 | 82,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,300.00 | 171,450.00 | 110,805.00 | 44,785.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,653.27 | 7,147.05 | 6,261.58 | 1,676.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,043.36 | 4,400.00 | 21,179.87 | 2,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,996.63 | 182,997.05 | 138,246.45 | 49,061.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,519.97 | 34,309.07 | 75,349.86 | 32,958.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.48 | -93.13 | 76.01 | 62.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,376.92 | 16,742.53 | 6,250.15 | 3,444.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,020.28 | 21,020.28 | 21,020.28 | 21,020.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,643.36 | 37,762.81 | 27,270.43 | 24,464.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,631.04 | -- | 16,542.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,250.53 | -- | 1,694.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.25 | -- | 692.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.56 | -- | 133.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.85 | -- | 17.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -758.30 | -- | -730.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,184.02 | -- | 3,834.08 | -- | |
| 投资损失 | -341.91 | -- | -179.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,874.93 | -- | -319.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.22 | -- | -6.20 | -- | |
| 存货的减少 | -7,488.97 | -- | -56,091.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -230,331.55 | -- | -54,731.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,912.97 | -- | 18,270.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,493.65 | -- | 802.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -119,443.74 | -- | -70,067.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,643.36 | -- | 27,270.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,020.28 | -- | 21,020.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,376.92 | -- | 6,250.15 | -- | |
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