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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,218.12 | 13,512.75 | 18,472.58 | 22,553.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,180.44 | -- | 11,088.89 | -- | |
| 应收票据 | 3,738.01 | 2,655.04 | 5,007.98 | 4,662.92 | |
| 应收账款 | 4,442.43 | 5,847.14 | 6,080.91 | 5,338.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 277.25 | 683.71 | 516.23 | 722.91 | |
| 其他应收款(合计) | 217.63 | -- | 134.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217.63 | 113.45 | 134.59 | 183.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,706.62 | 9,469.45 | 9,805.44 | 10,960.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 150.41 | 151.91 | 162.37 | 147.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95.69 | 89.71 | 143.45 | 0.27 | |
| 流动资产合计 | 32,846.17 | 32,523.16 | 40,323.55 | 44,570.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 180.00 | 360.00 | 180.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 229.00 | 49.00 | -- | 180.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,671.48 | -- | 9,212.56 | -- | |
| 在建工程 | 23,671.48 | 17,423.72 | 9,212.56 | 5,065.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,475.04 | -- | 19,352.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,475.04 | 18,970.99 | 19,352.61 | 19,673.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,204.93 | 6,529.65 | 6,597.24 | 5,876.56 | |
| 开发支出 | 348.71 | 496.54 | 477.88 | 1,231.73 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17.54 | 55.14 | 92.74 | 131.30 | |
| 递延所得税资产 | 340.37 | 224.08 | 227.32 | 220.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,467.06 | 44,709.12 | 36,740.36 | 32,379.45 | |
| 资产总计 | 83,313.23 | 77,232.29 | 77,063.91 | 76,949.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,535.35 | -- | 3,408.19 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,535.35 | 3,192.17 | 3,408.19 | 2,914.81 | |
| 预收款项 | 465.48 | 270.08 | 244.64 | 149.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 99.73 | 83.47 | 76.54 | 73.30 | |
| 应交税费 | 258.54 | 118.52 | 158.37 | 381.47 | |
| 其他应付款(合计) | 95.19 | -- | 134.31 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 95.19 | 92.10 | 134.31 | 178.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 141.55 | 152.27 | 141.55 | 141.55 | |
| 流动负债合计 | 8,595.85 | 3,908.60 | 4,163.59 | 3,839.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,831.38 | 1,056.05 | 1,102.16 | 1,135.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,831.38 | 2,056.05 | 2,102.16 | 2,135.76 | |
| 负债合计 | 11,427.23 | 5,964.65 | 6,265.75 | 5,975.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,087.41 | 46,087.41 | 46,087.41 | 23,043.71 | |
| 资本公积 | 15,226.87 | 15,226.87 | 15,226.87 | 38,270.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,335.53 | 2,135.78 | 2,135.78 | 2,135.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,236.19 | 7,817.57 | 7,348.09 | 7,524.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,886.00 | 71,267.64 | 70,798.16 | 70,974.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,886.00 | 71,267.64 | 70,798.16 | 70,974.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,313.23 | 77,232.29 | 77,063.91 | 76,949.54 | |
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