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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,620.23 | 7,745.07 | 12,447.71 | 27,432.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,228.86 | 14,211.59 | 15,326.63 | 14,686.27 | |
| 应收票据 | -- | 3,633.09 | 5,080.62 | 3,069.67 | |
| 应收账款 | 10,228.86 | 10,578.50 | 10,246.01 | 11,616.59 | |
| 应收款项融资 | 6,555.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 617.17 | 763.39 | 685.87 | 326.95 | |
| 其他应收款(合计) | 153.83 | 239.53 | 221.09 | 463.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 153.83 | -- | 221.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,077.41 | 23,690.65 | 23,411.31 | 22,667.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 153.04 | |
| 流动资产合计 | 47,252.67 | 46,650.22 | 52,092.61 | 65,729.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,116.71 | 2,027.21 | 2,038.91 | 1,442.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,257.24 | 23,757.94 | 21,507.23 | 18,004.40 | |
| 在建工程 | 12,257.24 | -- | 21,507.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,913.47 | 44,722.91 | 45,696.29 | 46,325.93 | |
| 固定资产净额 | 61,913.47 | -- | 45,696.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,439.68 | 6,398.06 | 6,476.75 | 6,555.43 | |
| 开发支出 | 215.93 | 181.72 | 158.38 | 158.38 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 796.09 | 840.54 | 834.23 | 842.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,182.11 | 78,371.36 | 77,154.78 | 73,508.87 | |
| 资产总计 | 131,434.78 | 125,021.58 | 129,247.38 | 139,238.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,100.76 | -- | -- | 3,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,776.76 | 11,469.85 | 18,910.02 | 22,238.12 | |
| 应付票据 | 3,400.00 | 2,600.00 | 5,834.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,376.76 | 8,869.85 | 13,076.02 | -- | |
| 预收款项 | 1,198.14 | 370.49 | 368.62 | 207.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 213.08 | 232.42 | 202.54 | 196.40 | |
| 应交税费 | 334.60 | 366.55 | 347.54 | 802.25 | |
| 其他应付款(合计) | 647.28 | 649.38 | 565.23 | 1,052.37 | |
| 应付利息 | -- | 7.45 | 5.83 | 12.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 647.28 | -- | 559.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,056.23 | 2,760.00 | 1,763.00 | 2,070.67 | |
| 其他流动负债 | -- | 500.00 | 1,000.00 | 1,577.27 | |
| 流动负债合计 | 24,326.85 | 16,348.70 | 23,156.95 | 31,244.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 4,225.00 | 2,262.00 | 3,360.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,111.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 612.78 | 612.78 | 186.56 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,221.48 | 4,563.73 | 4,603.92 | 4,401.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,921.48 | 10,401.51 | 8,478.71 | 10,059.41 | |
| 负债合计 | 32,248.34 | 26,750.21 | 31,635.65 | 41,303.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,274.61 | 52,274.61 | 52,274.61 | 52,399.41 | |
| 资本公积 | 31,754.12 | 31,812.54 | 31,770.81 | 31,943.23 | |
| 减：库存股 | 507.31 | 507.31 | 507.31 | 845.52 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,160.13 | 2,855.37 | 2,855.37 | 2,855.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,504.90 | 11,836.16 | 11,218.25 | 11,582.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,186.44 | 98,271.37 | 97,611.73 | 97,934.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,186.44 | 98,271.37 | 97,611.73 | 97,934.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,434.78 | 125,021.58 | 129,247.38 | 139,238.49 | |
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