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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,611.23 | 29,968.21 | 27,210.00 | 26,747.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,915.88 | 27,392.34 | 29,115.86 | 26,030.35 | |
| 应收票据 | 12,304.16 | 11,275.72 | 11,567.82 | 6,787.21 | |
| 应收账款 | 14,611.72 | 16,116.62 | 17,548.03 | 19,243.15 | |
| 应收款项融资 | 6,662.70 | 5,771.19 | 6,985.13 | 5,643.13 | |
| 预付款项 | 1,050.04 | 1,389.17 | 962.39 | 1,243.33 | |
| 其他应收款(合计) | 314.84 | 145.87 | 112.89 | 144.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 6.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 314.84 | -- | 112.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,783.60 | 32,435.07 | 31,577.62 | 33,947.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.80 | 55.99 | 49.90 | 159.74 | |
| 流动资产合计 | 102,389.08 | 97,157.86 | 96,013.79 | 93,915.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,269.45 | 2,359.28 | 2,387.47 | 2,876.33 | |
| 投资性房地产 | 3,644.14 | 3,689.20 | 3,264.86 | 1,563.87 | |
| 在建工程(合计) | 16,029.23 | 10,417.59 | 11,582.61 | 10,588.74 | |
| 在建工程 | 16,029.23 | -- | 11,582.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,879.14 | 87,672.19 | 84,370.99 | 85,290.14 | |
| 固定资产净额 | 85,879.14 | -- | 84,370.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,213.54 | 15,174.12 | 15,350.48 | 17,291.38 | |
| 开发支出 | 203.54 | 484.49 | 929.40 | 852.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 259.87 | 144.23 | 147.72 | 160.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,184.48 | 1,208.10 | 1,193.84 | 1,092.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,176.73 | 3,058.76 | 2,962.94 | 3,136.89 | |
| 非流动资产合计 | 128,422.28 | 124,770.10 | 122,752.47 | 123,414.59 | |
| 资产总计 | 230,811.36 | 221,927.96 | 218,766.26 | 217,330.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207.07 | -- | 90.86 | 4,096.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,478.56 | 11,600.25 | 12,134.23 | 14,967.66 | |
| 应付票据 | 2,960.50 | 2,134.00 | 2,603.50 | 6,924.00 | |
| 应付账款 | 9,518.06 | 9,466.25 | 9,530.73 | 8,043.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 919.09 | 744.50 | 847.31 | 883.76 | |
| 应交税费 | 1,501.18 | 2,023.26 | 1,934.43 | 1,978.14 | |
| 其他应付款(合计) | 1,365.72 | 1,269.54 | 1,187.39 | 1,169.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,365.72 | -- | 1,187.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,101.69 | 4,095.17 | 3,282.41 | -- | |
| 其他流动负债 | 9,623.64 | 8,865.37 | 9,042.08 | 4,822.75 | |
| 流动负债合计 | 31,625.56 | 29,272.23 | 30,858.65 | 29,691.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,200.00 | 10,595.00 | 13,040.00 | 16,324.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,533.58 | 2,619.70 | 2,595.72 | 2,625.05 | |
| 长期递延收益 | 4,866.68 | 5,153.10 | 5,139.91 | 4,848.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,600.26 | 19,367.80 | 21,775.63 | 24,798.59 | |
| 负债合计 | 55,225.82 | 48,640.03 | 52,634.28 | 54,489.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,360.30 | 59,360.30 | 59,360.30 | 59,360.30 | |
| 资本公积 | 63,582.14 | 63,584.22 | 63,584.22 | 63,591.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,756.07 | 3,710.83 | 3,710.83 | 3,710.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,152.47 | 24,032.44 | 21,051.47 | 17,982.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,850.98 | 150,687.78 | 147,706.81 | 144,645.37 | |
| 少数股东权益 | 22,734.56 | 22,600.15 | 18,425.17 | 18,194.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,585.54 | 173,287.93 | 166,131.98 | 162,840.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,811.36 | 221,927.96 | 218,766.26 | 217,330.09 | |
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