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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,438.24 | 2,634.93 | 2,320.23 | 11,285.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,429.29 | -- | 7,174.04 | -- | |
| 应收票据 | 2,536.51 | 1,290.91 | 1,873.33 | 3,630.94 | |
| 应收账款 | 6,892.77 | 5,587.80 | 5,300.71 | 5,484.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 468.54 | 670.88 | 339.62 | 365.48 | |
| 其他应收款(合计) | 307.06 | -- | 236.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 307.06 | 317.37 | 236.28 | 229.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,479.08 | 14,276.87 | 11,365.47 | 9,814.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 55.14 | 92.74 | 127.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 162.87 | 3,291.80 | 6,668.25 | 220.43 | |
| 流动资产合计 | 31,285.07 | 28,125.71 | 28,196.64 | 31,157.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 400.40 | 400.44 | 400.51 | 229.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,240.43 | -- | 1,578.20 | -- | |
| 在建工程 | 8,240.43 | 2,453.99 | 1,578.20 | 25,122.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,240.77 | -- | 49,623.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,240.77 | 48,940.41 | 49,623.25 | 18,245.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,173.95 | 7,257.39 | 7,352.64 | 7,117.92 | |
| 开发支出 | 251.88 | 201.62 | 199.42 | 351.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17.54 | -- | -- | 3.24 | |
| 递延所得税资产 | 363.49 | 333.59 | 333.62 | 339.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,868.47 | 59,767.44 | 59,667.65 | 51,589.20 | |
| 资产总计 | 97,153.54 | 87,893.15 | 87,864.29 | 82,746.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,280.65 | -- | 12,420.56 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,280.65 | 12,044.10 | 12,420.56 | 6,446.02 | |
| 预收款项 | 439.22 | 415.61 | 302.49 | 428.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 151.52 | 129.66 | 115.67 | 102.50 | |
| 应交税费 | 158.19 | 69.45 | 120.17 | 308.37 | |
| 其他应付款(合计) | 106.02 | -- | 55.33 | -- | |
| 应付利息 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 101.80 | 92.97 | 55.33 | 65.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 723.70 | 141.55 | 141.55 | 141.55 | |
| 流动负债合计 | 19,179.30 | 12,893.36 | 13,155.78 | 7,492.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,598.75 | 1,708.25 | 1,760.60 | 1,795.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,998.75 | 2,708.25 | 2,760.60 | 2,795.99 | |
| 负债合计 | 24,178.06 | 15,601.61 | 15,916.38 | 10,288.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,087.41 | 46,087.41 | 46,087.41 | 46,087.41 | |
| 资本公积 | 15,226.87 | 15,226.87 | 15,226.87 | 15,226.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,560.43 | 2,335.53 | 2,335.53 | 2,335.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,100.77 | 8,641.73 | 8,298.10 | 8,808.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,975.48 | 72,291.54 | 71,947.91 | 72,457.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,975.48 | 72,291.54 | 71,947.91 | 72,457.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,153.54 | 87,893.15 | 87,864.29 | 82,746.69 | |
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