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依米康(300249) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,124.54 | 17,068.73 | 17,787.83 | 14,600.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 107,883.90 | -- | 84,066.31 | -- | |
应收票据 | 5,871.35 | 2,937.54 | 1,623.92 | 4,966.74 | |
应收账款 | 102,012.55 | 81,381.23 | 82,442.39 | 68,619.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,174.08 | 15,696.93 | 13,916.70 | 5,177.02 | |
其他应收款(合计) | 5,840.09 | -- | 8,448.36 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,840.09 | 8,798.37 | 8,448.36 | 7,605.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,277.82 | 36,970.19 | 35,180.41 | 27,704.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,501.77 | 2,745.12 | 2,745.12 | 2,745.12 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,260.44 | 719.29 | 693.01 | 975.49 | |
流动资产合计 | 183,062.64 | 166,317.41 | 162,837.75 | 132,393.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,373.23 | 2,851.96 | 2,950.47 | 3,073.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 488.71 | 3,389.50 | 3,389.50 | 3,389.50 | |
长期股权投资 | 797.63 | 821.12 | 972.23 | 975.54 | |
投资性房地产 | 23,860.35 | 23,307.07 | 23,530.91 | 23,753.91 | |
在建工程(合计) | 939.37 | -- | 3,364.49 | -- | |
在建工程 | 939.37 | 4,265.66 | 3,364.49 | 2,244.23 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,701.09 | -- | 16,528.64 | -- | |
固定资产净额 | 21,701.09 | 16,291.74 | 16,528.64 | 16,604.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,923.95 | 7,071.03 | 7,216.40 | 7,352.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,300.26 | 7,300.26 | 7,300.26 | 7,300.26 | |
长期待摊费用 | 77.28 | 108.53 | 134.56 | 92.99 | |
递延所得税资产 | 2,843.64 | 2,176.70 | 2,182.66 | 2,180.68 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 67,305.51 | 67,583.59 | 67,570.12 | 66,966.30 | |
资产总计 | 250,368.15 | 233,900.99 | 230,407.87 | 199,360.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,200.00 | 17,300.00 | 21,000.00 | 17,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 64,018.72 | -- | 59,365.22 | -- | |
应付票据 | 13,649.63 | 13,200.04 | 11,241.53 | 8,180.70 | |
应付账款 | 50,369.09 | 43,056.20 | 48,123.68 | 32,099.57 | |
预收款项 | 7,658.63 | 20,048.22 | 17,142.94 | 11,512.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,410.05 | 1,263.58 | 1,364.79 | 1,179.09 | |
应交税费 | 10,649.69 | 4,254.80 | 4,189.30 | 4,033.64 | |
其他应付款(合计) | 32,408.39 | -- | 25,535.22 | -- | |
应付利息 | 1.99 | -- | 14.42 | 17.35 | |
应付股利 | 151.71 | 151.71 | 151.71 | 151.71 | |
其他应付款 | 32,254.69 | 35,337.01 | 25,369.09 | 30,019.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 19.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |
流动负债合计 | 135,764.80 | 134,617.87 | 128,603.79 | 104,200.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,500.00 | 7,100.00 | 5,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,752.21 | 2,997.62 | 3,014.98 | 3,962.17 | |
长期递延收益 | 302.44 | 102.51 | 104.09 | 105.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,554.65 | 10,200.13 | 8,119.07 | 4,067.85 | |
负债合计 | 154,319.45 | 144,818.00 | 136,722.86 | 108,268.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,612.15 | 44,612.15 | 43,538.45 | 43,993.19 | |
资本公积 | 11,110.02 | 4,838.00 | 7,750.99 | 7,750.99 | |
减:库存股 | 6,914.63 | 1,073.70 | -- | 454.74 | |
其他综合收益 | 673.71 | 877.07 | 960.81 | 1,065.03 | |
专项储备 | 320.71 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
盈余公积 | 2,106.15 | 1,908.46 | 1,908.46 | 1,908.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,371.08 | 18,101.07 | 16,810.58 | 13,439.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,279.20 | 69,543.05 | 71,249.30 | 67,982.66 | |
少数股东权益 | 20,769.50 | 19,539.94 | 22,435.71 | 23,108.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,048.70 | 89,082.99 | 93,685.01 | 91,091.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,368.15 | 233,900.99 | 230,407.87 | 199,360.13 |
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