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| 依米康(300249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,730.45 | 35,761.27 | 37,985.55 | 14,155.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,130.45 | 132,620.89 | 106,779.62 | 104,429.18 | |
| 应收票据 | 2,467.48 | 2,108.08 | 2,367.84 | 4,867.32 | |
| 应收账款 | 118,662.97 | 130,512.81 | 104,411.78 | 99,561.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,182.45 | 15,208.75 | 11,817.33 | 15,093.62 | |
| 其他应收款(合计) | 7,174.48 | 9,679.94 | 7,453.30 | 8,397.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,174.48 | 9,679.94 | 7,453.30 | 8,397.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,411.13 | 28,234.52 | 33,331.09 | 31,593.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 384.23 | 2,747.36 | 2,732.18 | 2,741.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,581.33 | 4,390.35 | 2,785.52 | 1,524.29 | |
| 流动资产合计 | 214,594.52 | 228,643.08 | 202,884.59 | 177,935.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,234.10 | 1,319.02 | 1,319.02 | 1,319.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,993.66 | 279.93 | 374.41 | 445.33 | |
| 长期股权投资 | -- | 797.63 | 797.63 | 771.96 | |
| 投资性房地产 | 22,952.43 | 23,168.76 | 23,396.64 | 23,757.66 | |
| 在建工程(合计) | 3,936.38 | 5,510.73 | 4,201.80 | 2,650.67 | |
| 在建工程 | 3,936.38 | 5,510.73 | 4,201.80 | 2,650.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,894.40 | 22,125.68 | 22,307.41 | 21,843.00 | |
| 固定资产净额 | 21,894.40 | 22,125.68 | 22,307.41 | 21,843.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,664.46 | 8,759.77 | 6,648.25 | 6,775.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,576.30 | 7,300.26 | 7,300.26 | 7,300.26 | |
| 长期待摊费用 | 231.49 | 376.39 | 267.79 | 74.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,570.14 | 2,837.04 | 2,739.75 | 2,898.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,053.35 | 72,475.21 | 69,352.95 | 67,836.00 | |
| 资产总计 | 294,647.87 | 301,118.28 | 272,237.54 | 245,771.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,900.00 | 26,120.00 | 24,690.00 | 16,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,844.58 | 61,372.64 | 57,822.91 | 52,951.11 | |
| 应付票据 | 11,933.71 | -- | 11,848.46 | 13,625.04 | |
| 应付账款 | 61,910.87 | -- | 45,974.45 | 39,326.07 | |
| 预收款项 | 17,924.40 | 34,099.34 | 30,542.67 | 14,269.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,204.56 | 1,102.20 | 1,062.88 | 955.20 | |
| 应交税费 | 2,191.87 | 2,201.55 | 7,855.55 | 7,351.65 | |
| 其他应付款(合计) | 16,513.79 | 29,995.61 | 32,840.79 | 37,524.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.25 | 2.25 | |
| 应付股利 | 151.71 | -- | 1,267.01 | 151.71 | |
| 其他应付款 | 16,362.09 | 29,995.61 | 31,571.53 | 37,370.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,757.50 | 3,718.55 | 766.98 | 770.94 | |
| 其他流动负债 | 9,795.08 | 9,510.44 | 125.15 | 19.32 | |
| 流动负债合计 | 165,131.79 | 168,120.33 | 155,706.92 | 130,161.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,400.00 | 14,374.30 | 14,645.69 | 14,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,740.11 | 13,021.85 | -- | 542.74 | |
| 长期应付款 | 17,740.11 | 13,021.85 | -- | 542.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,493.76 | 3,526.04 | 3,561.11 | 3,782.35 | |
| 长期递延收益 | 863.89 | 319.82 | 342.78 | 297.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,497.77 | 31,242.01 | 18,549.57 | 18,922.69 | |
| 负债合计 | 194,629.56 | 199,362.35 | 174,256.49 | 149,084.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,598.76 | 44,598.76 | 44,730.15 | 44,612.15 | |
| 资本公积 | 11,169.99 | 10,757.50 | 11,472.28 | 11,110.02 | |
| 减：库存股 | 5,205.55 | 5,205.55 | 7,394.89 | 6,914.63 | |
| 其他综合收益 | -2.28 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 357.62 | 320.71 | 320.71 | 320.71 | |
| 盈余公积 | 2,436.35 | 2,106.15 | 2,106.15 | 2,106.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,753.44 | 28,270.89 | 26,071.77 | 24,657.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,108.33 | 80,848.47 | 77,306.18 | 75,892.12 | |
| 少数股东权益 | 20,909.98 | 20,907.47 | 20,674.87 | 20,794.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,018.31 | 101,755.94 | 97,981.05 | 96,686.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,647.87 | 301,118.28 | 272,237.54 | 245,771.10 | |
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