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| 依米康(300249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,257.20 | 21,252.89 | 19,828.65 | 18,128.34 | 11,561.10 |
| 交易性金融资产 | 1,307.66 | 1,307.66 | 1,307.66 | 1,307.66 | 1,307.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,583.48 | 67,419.49 | 80,140.96 | 85,720.10 | 87,371.17 |
| 应收票据 | 6,403.55 | 5,041.30 | 3,365.58 | 3,364.35 | 4,643.35 |
| 应收账款 | 59,179.93 | 62,378.19 | 76,775.38 | 82,355.75 | 82,727.82 |
| 应收款项融资 | 544.77 | 86.25 | 347.19 | 163.32 | 47.00 |
| 预付款项 | 4,095.61 | 2,861.40 | 4,138.34 | 3,861.27 | 5,074.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,957.79 | 3,477.27 | 4,228.52 | 4,113.16 | 5,574.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 105.58 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,477.27 | -- | 4,007.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,925.22 | 35,163.65 | 39,484.54 | 40,566.14 | 42,157.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,415.96 | 6,304.18 | 10,869.19 | 10,869.19 | 4,661.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,848.89 | 3,756.08 | 3,924.02 | 4,215.88 | 4,519.92 |
| 流动资产合计 | 135,274.24 | 143,043.70 | 167,842.58 | 172,874.75 | 167,135.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,949.25 | 5,949.25 | 6,642.46 | 6,429.36 | 11,144.05 |
| 长期股权投资 | 3,157.07 | 3,138.60 | 3,977.25 | 3,482.07 | 3,471.47 |
| 投资性房地产 | 5,131.17 | 5,185.02 | 5,237.57 | 5,291.05 | 23,886.75 |
| 在建工程(合计) | 23.36 | 23.36 | 181.02 | 216.94 | 222.37 |
| 在建工程 | -- | 23.36 | -- | 216.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,067.55 | 16,381.51 | 16,686.85 | 17,028.18 | 18,118.78 |
| 固定资产净额 | -- | 16,381.51 | -- | 17,028.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 305.48 | 276.31 | 76.04 | 180.99 | 264.36 |
| 无形资产 | 43,550.70 | 43,405.46 | 44,331.43 | 43,246.47 | 43,029.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,003.82 | 3,003.82 | 3,003.82 | 3,003.82 | 3,696.64 |
| 长期待摊费用 | 110.70 | 104.97 | 119.32 | 133.68 | 60.43 |
| 递延所得税资产 | 5,128.05 | 5,119.00 | 4,080.96 | 4,069.52 | 4,337.22 |
| 其他非流动资产 | 2,618.53 | 2,529.22 | 426.28 | 468.54 | 496.45 |
| 非流动资产合计 | 85,045.69 | 85,116.52 | 84,763.00 | 83,550.62 | 108,728.12 |
| 资产总计 | 220,319.93 | 228,160.22 | 252,605.58 | 256,425.36 | 275,863.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,931.60 | 32,234.39 | 35,779.93 | 40,017.99 | 43,138.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,486.59 | 60,608.12 | 67,173.48 | 70,241.36 | 70,977.23 |
| 应付票据 | 7,453.60 | 9,225.48 | 8,899.07 | 9,532.04 | 7,654.30 |
| 应付账款 | 46,032.99 | 51,382.64 | 58,274.42 | 60,709.32 | 63,322.93 |
| 预收款项 | -- | -- | 695.00 | 234.00 | 49.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,222.82 | 2,212.24 | 1,225.15 | 1,287.38 | 1,502.71 |
| 应交税费 | 409.76 | 543.40 | 762.91 | 768.00 | 752.54 |
| 其他应付款(合计) | 14,115.58 | 15,870.79 | 22,027.56 | 16,806.64 | 20,705.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,870.79 | -- | 16,806.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,284.69 | 2,233.19 | 2,099.10 | 3,193.33 | 12,959.02 |
| 其他流动负债 | 10,514.51 | 8,967.98 | 9,899.95 | 10,036.89 | 11,220.14 |
| 流动负债合计 | 125,429.47 | 133,194.03 | 149,814.57 | 154,241.70 | 172,333.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,287.97 | 17,332.42 | 17,247.00 | 16,266.00 | 14,266.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 104.55 | 89.79 | -- | 34.95 | 40.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 5,634.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 118.30 | 162.38 | 112.26 | 202.90 | 184.72 |
| 递延所得税负债 | 1,352.13 | 1,311.01 | 1,315.72 | 1,320.44 | 3,094.22 |
| 长期递延收益 | 1,692.69 | 1,703.93 | 1,715.18 | 1,726.43 | 1,737.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,555.63 | 20,599.53 | 20,390.16 | 19,550.71 | 24,957.77 |
| 负债合计 | 146,985.10 | 153,793.57 | 170,204.73 | 173,792.41 | 197,291.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,048.80 | 43,747.02 | 43,747.02 | 43,747.02 | 43,747.02 |
| 资本公积 | 9,684.07 | 8,505.83 | 9,241.82 | 8,120.38 | 7,145.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 508.49 | 508.49 | 477.39 | 477.39 | 477.39 |
| 盈余公积 | 2,928.29 | 2,928.23 | 2,796.91 | 2,796.91 | 2,796.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,021.62 | 7,262.03 | 13,825.25 | 15,018.49 | 11,717.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,191.28 | 62,951.60 | 70,088.38 | 70,160.19 | 65,883.80 |
| 少数股东权益 | 11,143.55 | 11,415.05 | 12,312.47 | 12,472.76 | 12,688.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,334.83 | 74,366.65 | 82,400.85 | 82,632.95 | 78,572.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,319.93 | 228,160.22 | 252,605.58 | 256,425.36 | 275,863.54 |
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