| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,004.06 | 20,037.30 | 118,694.36 | 91,901.59 | 62,554.49 |
| 收到的税费返还 | 448.30 | 62.98 | 532.22 | 388.27 | 279.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,055.20 | 7,347.28 | 1,537.93 | 3,794.96 | 2,335.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,507.57 | 27,447.56 | 120,764.51 | 96,084.82 | 65,169.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,753.80 | 21,244.94 | 90,708.85 | 70,465.69 | 46,109.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,008.39 | 5,084.44 | 16,108.88 | 11,692.48 | 8,070.48 |
| 支付的各项税费 | 1,891.19 | 1,084.15 | 4,797.14 | 4,121.02 | 3,304.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,777.05 | 4,138.45 | 8,139.35 | 11,856.37 | 9,634.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,430.43 | 31,551.97 | 119,754.22 | 98,135.55 | 67,118.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,922.86 | -4,104.41 | 1,010.29 | -2,050.73 | -1,949.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,718.73 | 3,411.12 | 3,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 503.78 | 375.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,958.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,712.28 | -- | 2,387.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,670.27 | -- | 7,105.73 | 3,914.90 | 3,735.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 205.21 | 102.91 | 5,566.12 | 1,699.59 | 1,250.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 930.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205.21 | 102.91 | 6,496.12 | 1,699.59 | 1,250.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,465.06 | -102.91 | 609.61 | 2,215.31 | 2,485.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,818.02 | 10,840.43 | 39,959.33 | 26,986.17 | 19,942.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.74 | 2,017.14 | 13,740.17 | 1,147.35 | 5,012.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,698.76 | 12,857.57 | 53,699.50 | 28,133.53 | 24,954.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,722.69 | 12,815.65 | 38,819.51 | 26,769.50 | 23,590.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,534.08 | 783.17 | 3,614.34 | 1,750.90 | 1,170.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,897.08 | 1,745.12 | 12,451.48 | 7,362.72 | 5,879.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,153.86 | 15,343.94 | 54,885.33 | 35,883.12 | 30,640.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,455.10 | -2,486.37 | -1,185.83 | -7,749.59 | -5,685.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,087.10 | -6,693.69 | 434.07 | -7,585.01 | -5,149.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,318.54 | 12,318.54 | 11,884.47 | 11,884.47 | 11,884.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,405.64 | 5,624.84 | 12,318.54 | 4,299.46 | 6,735.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,215.15 | -- | 1,169.54 | -- | 1,961.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,170.50 | -- | -1,534.72 | -- | -3,458.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.06 | -- | 2,571.38 | -- | 1,299.04 |
| 无形资产摊销 | 299.11 | -- | 817.97 | -- | 275.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.20 | -- | 328.60 | -- | 175.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | 241.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -39.76 | -- | -28.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,145.68 | -- | 4,021.99 | -- | 1,990.91 |
| 投资损失 | -8,000.17 | -- | -570.75 | -- | -197.58 |
| 递延所得税资产减少 | 420.66 | -- | 204.51 | -- | 106.91 |
| 递延所得税负债增加 | -1,794.29 | -- | -124.48 | -- | -62.25 |
| 存货的减少 | 4,552.43 | -- | 3,466.46 | -- | 5,663.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,994.89 | -- | -9,405.93 | -- | 12,865.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,856.77 | -- | -1,156.19 | -- | -22,997.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,307.19 | -- | 669.35 | -- | 424.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,922.86 | -- | 1,010.29 | -- | -1,949.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,405.64 | -- | 12,318.54 | -- | 6,735.23 |
| 现金的期初余额 | 12,318.54 | -- | 11,884.47 | -- | 11,884.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,087.10 | -- | 434.07 | -- | -5,149.24 |
每日必读
发行与分配