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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,488.83 | 39,903.82 | 21,831.77 | 12,588.54 | |
| 收到的税费返还 | 99.05 | 76.29 | 41.50 | 24.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.83 | 5,664.71 | 3,329.30 | 2,812.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,119.71 | 45,644.82 | 25,202.56 | 15,425.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,361.47 | 30,810.51 | 18,428.74 | 11,106.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,618.33 | 6,521.90 | 4,202.79 | 2,411.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,739.63 | 4,098.77 | 2,837.06 | 1,380.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,820.04 | 10,925.86 | 8,019.27 | 5,685.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,539.46 | 52,357.05 | 33,487.87 | 20,584.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,419.75 | -6,712.23 | -8,285.31 | -5,159.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.37 | 4.33 | 0.73 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.37 | 4.33 | 0.73 | 0.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,248.39 | 6,141.96 | 5,992.92 | 5,076.91 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,148.39 | 7,041.96 | 6,892.92 | 5,976.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,144.02 | -7,037.64 | -6,892.20 | -5,976.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,260.68 | 1,262.50 | 1,262.50 | 1,262.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,260.68 | 1,262.50 | 1,262.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,070.00 | 16,570.00 | 10,400.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,376.76 | 17,832.50 | 11,662.50 | 6,062.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,550.00 | 12,550.00 | 7,050.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.37 | 928.71 | 679.97 | 223.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,176.53 | 51.57 | 580.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,004.90 | 13,530.28 | 8,310.01 | 4,223.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371.87 | 4,302.22 | 3,352.49 | 1,839.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,191.91 | -9,447.65 | -11,825.01 | -9,296.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,061.37 | 15,061.37 | 15,061.37 | 15,061.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,869.46 | 5,613.72 | 3,236.37 | 5,765.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,728.67 | -- | -391.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,541.99 | -- | 1,339.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.88 | -- | 379.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.51 | -- | 73.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.14 | -- | 55.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.47 | -- | 3.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 926.42 | -- | 409.19 | -- | |
| 投资损失 | 341.25 | -- | -191.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.89 | -- | 60.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.27 | -- | -139.42 | -- | |
| 存货的减少 | -4,881.83 | -- | 1,906.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,921.13 | -- | -10,179.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,694.03 | -- | -1,611.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,419.75 | -- | -8,285.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,869.46 | -- | 3,236.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,061.37 | -- | 15,061.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,191.91 | -- | -11,825.01 | -- | |
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