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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,431.71 | 99,067.25 | 74,065.13 | 29,798.55 | |
| 收到的税费返还 | 336.74 | 327.86 | 231.16 | 142.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.00 | 7,891.63 | 5,478.14 | 3,061.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,929.45 | 107,286.74 | 79,774.43 | 33,002.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,473.20 | 79,785.65 | 47,291.39 | 29,534.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,966.80 | 11,495.25 | 7,582.59 | 3,882.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,408.91 | 4,575.57 | 3,710.52 | 1,729.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,667.52 | 11,079.46 | 9,452.79 | 5,346.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,516.43 | 106,935.93 | 68,037.30 | 40,493.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,413.02 | 350.81 | 11,737.13 | -7,491.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 692.55 | 814.84 | 814.84 | 814.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 702.25 | 816.74 | 816.74 | 816.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,975.65 | 8,215.45 | 6,767.61 | 3,273.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,776.23 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,864.26 | 9,715.45 | 6,767.61 | 3,273.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,162.01 | -8,898.71 | -5,950.87 | -2,456.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.26 | 480.26 | 480.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,200.00 | 26,310.00 | 14,250.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,863.04 | 19,992.20 | 3,357.01 | 345.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,543.30 | 46,782.46 | 18,087.27 | 3,645.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,440.00 | 19,175.29 | 10,025.19 | 6,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,998.54 | 4,191.77 | 1,545.89 | 726.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,899.79 | 6,985.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,338.33 | 30,352.56 | 12,771.07 | 8,306.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,204.97 | 16,429.90 | 5,316.20 | -4,660.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,457.29 | 7,881.99 | 11,102.46 | -14,608.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,548.02 | 20,548.02 | 20,548.02 | 20,548.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,005.31 | 28,430.02 | 31,650.48 | 5,939.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,726.87 | -- | 3,721.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,502.85 | -- | -450.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,443.18 | -- | 1,180.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.03 | -- | 297.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.33 | -- | 19.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.23 | -- | 6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,792.23 | -- | 1,545.89 | -- | |
| 投资损失 | -486.59 | -- | -430.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -726.50 | -- | 103.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.45 | -- | -191.10 | -- | |
| 存货的减少 | -12,133.31 | -- | -9,053.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,555.40 | -- | 2,425.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,313.84 | -- | 12,562.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -934.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,413.02 | -- | 11,737.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,005.31 | -- | 31,650.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,548.02 | -- | 20,548.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,457.29 | -- | 11,102.46 | -- | |
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