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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,576.79 | 94,756.58 | 56,834.00 | 18,242.62 | |
| 收到的税费返还 | 616.70 | 275.35 | 205.31 | 42.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,424.47 | 5,271.27 | 3,057.84 | 2,829.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,617.96 | 100,303.20 | 60,097.14 | 21,114.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,594.40 | 70,371.35 | 42,730.66 | 15,904.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,804.03 | 9,608.78 | 6,806.33 | 3,683.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,003.40 | 2,827.59 | 1,385.50 | 906.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,898.29 | 14,554.79 | 7,266.28 | 4,022.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,300.12 | 97,362.51 | 58,188.77 | 24,517.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,682.16 | 2,940.69 | 1,908.37 | -3,402.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.05 | 200.41 | 200.41 | 200.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,339.22 | 1,801.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,727.28 | 2,002.25 | 200.41 | 200.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,889.33 | 12,918.96 | 10,485.01 | 2,621.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 798.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,489.33 | 12,918.96 | 11,283.17 | 2,621.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,762.06 | -10,916.71 | -11,082.76 | -2,421.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,901.05 | 47,330.82 | 32,150.82 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 68.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,126.05 | 47,555.82 | 32,375.82 | 13,968.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,429.46 | 31,879.46 | 20,442.35 | 1,512.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,464.66 | 1,935.68 | 1,400.40 | 715.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,558.18 | 10,978.15 | 10,287.81 | 5,013.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,452.31 | 44,793.30 | 32,130.56 | 7,241.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,673.74 | 2,762.52 | 245.26 | 6,726.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -770.47 | -5,213.49 | -8,929.13 | 902.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,654.94 | 12,654.94 | 12,654.94 | 12,654.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,884.47 | 7,441.45 | 3,725.81 | 13,557.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,691.09 | -- | -3,307.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,690.74 | -- | 803.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,531.95 | -- | 1,223.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.54 | -- | 265.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.29 | -- | 144.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.32 | -- | -92.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.80 | -- | 8.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,875.38 | -- | 2,279.15 | -- | |
| 投资损失 | -905.84 | -- | -584.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -493.15 | -- | 714.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.44 | -- | -63.45 | -- | |
| 存货的减少 | -10,079.30 | -- | -4,643.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,376.22 | -- | -5,891.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,774.80 | -- | 11,034.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,922.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,682.16 | -- | 1,908.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,884.47 | -- | 3,725.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,654.94 | -- | 12,654.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -770.47 | -- | -8,929.13 | -- | |
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