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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,295.72 | 71,572.31 | 40,881.53 | 24,898.27 | |
| 收到的税费返还 | 371.09 | 198.73 | 83.91 | 57.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,887.51 | 5,559.89 | 3,814.67 | 2,212.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,554.31 | 77,330.93 | 44,780.11 | 27,167.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,235.57 | 56,678.54 | 41,689.53 | 25,309.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,122.41 | 11,045.63 | 7,776.41 | 4,318.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,530.55 | 3,864.51 | 3,348.95 | 1,359.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,196.23 | 12,769.78 | 6,909.65 | 5,532.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,084.75 | 84,358.46 | 59,724.54 | 36,520.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,469.57 | -7,027.53 | -14,944.43 | -9,353.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.13 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,032.13 | 1,501.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,295.14 | 11,257.35 | 3,868.99 | 2,728.41 | |
| 投资所支付的现金 | 4,070.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,365.14 | 12,157.35 | 3,868.99 | 2,728.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,333.00 | -10,655.85 | -3,868.99 | -2,728.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213.75 | 213.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 213.75 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,050.39 | 41,149.49 | 24,049.49 | 2,699.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,679.76 | 3,758.78 | 724.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,943.89 | 45,122.02 | 24,774.39 | 2,699.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,170.75 | 28,292.89 | 19,213.10 | 819.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,124.21 | 3,813.33 | 2,700.33 | 1,078.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,135.87 | 8,439.61 | 4,021.74 | 840.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,430.83 | 40,545.83 | 25,935.17 | 2,738.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,486.93 | 4,576.19 | -1,160.78 | -39.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,350.37 | -13,107.19 | -19,974.21 | -12,120.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,005.31 | 24,005.31 | 24,005.31 | 24,005.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,654.94 | 10,898.12 | 4,031.10 | 11,884.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -275.30 | -- | 102.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,298.13 | -- | -113.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,362.15 | -- | 1,195.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.25 | -- | 270.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.57 | -- | 34.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.14 | -- | -1.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,443.26 | -- | 2,508.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,107.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.41 | -- | -84.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.11 | -- | -64.08 | -- | |
| 存货的减少 | -6,946.44 | -- | -2,319.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,746.34 | -- | -9,454.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,534.80 | -- | -7,016.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,524.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,469.57 | -- | -14,944.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,654.94 | -- | 4,031.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,005.31 | -- | 24,005.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,350.37 | -- | -19,974.21 | -- | |
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