| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,053.68 | 53,102.60 | 32,048.55 | 18,551.97 |
| 收到的税费返还 | 116.43 | 116.43 | 98.28 | 55.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.53 | 3,801.33 | 2,471.74 | 2,043.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,473.64 | 57,020.35 | 34,618.57 | 20,651.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,926.43 | 32,838.86 | 17,737.98 | 10,761.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,712.63 | 6,999.50 | 4,773.32 | 2,689.24 |
| 支付的各项税费 | 6,643.25 | 4,397.71 | 2,778.60 | 1,327.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,596.10 | 9,430.93 | 6,253.71 | 4,141.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,878.40 | 53,667.00 | 31,543.61 | 18,919.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,595.25 | 3,353.36 | 3,074.96 | 1,732.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.91 | -- | -- | 773.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 85.55 | 0.04 | -- | 773.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,084.89 | 844.76 | 525.55 | 121.43 |
| 投资所支付的现金 | 367.90 | -- | -- | 1,530.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,635.95 | 756.74 | 756.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,588.73 | 23,201.50 | 22,882.29 | 3,151.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,503.18 | -23,201.46 | -22,882.29 | -2,378.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,514.63 | 15,714.63 | 5,837.14 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,514.63 | 40,714.63 | 25,837.14 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,570.00 | 13,570.00 | 6,570.00 | 1,770.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,610.38 | 1,656.15 | 1,101.67 | 186.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,330.57 | 2,845.70 | 1,116.01 | 174.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,510.95 | 18,071.85 | 8,787.68 | 2,131.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,003.67 | 22,642.78 | 17,049.46 | -1,831.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,095.74 | 2,794.67 | -2,757.87 | -2,477.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,869.46 | 6,869.46 | 6,869.46 | 6,869.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,965.20 | 9,664.13 | 4,111.59 | 4,392.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,924.96 | -- | 1,790.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,868.41 | -- | 1,171.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 923.75 | -- | 480.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 582.36 | -- | 290.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.75 | -- | 22.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 717.70 | -- | 517.70 | -- |
| 投资损失 | 191.58 | -- | 39.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -727.67 | -- | -106.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 926.31 | -- | 283.33 | -- |
| 存货的减少 | 4,716.67 | -- | -1,235.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,129.49 | -- | -5,942.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,411.06 | -- | 5,762.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,877.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,595.25 | -- | 3,074.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,965.20 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 6,869.46 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,111.59 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,869.46 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,095.74 | -- | -2,757.87 | -- |
每日必读
发行与分配