| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,022.53 | 31,345.97 | 19,515.21 | 9,746.08 |
| 收到的税费返还 | 305.83 | 168.31 | 61.88 | 55.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.39 | 1,928.17 | 1,267.45 | 1,241.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,163.75 | 33,442.45 | 20,844.54 | 11,043.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,787.74 | 22,876.47 | 15,773.64 | 7,474.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,895.87 | 4,443.58 | 2,821.30 | 1,424.69 |
| 支付的各项税费 | 2,902.54 | 2,367.90 | 1,606.40 | 1,136.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,984.58 | 7,345.20 | 4,554.12 | 4,441.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,570.73 | 37,033.14 | 24,755.46 | 14,477.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,593.02 | -3,590.70 | -3,910.92 | -3,433.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 326.85 | 195.73 | 61.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 326.95 | 195.73 | 61.09 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 488.08 | 249.49 | 103.62 | 84.25 |
| 投资所支付的现金 | 552.21 | 552.21 | 552.21 | 273.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040.29 | 801.69 | 655.83 | 357.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -713.34 | -605.96 | -594.74 | -357.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,406.53 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.34 | 50.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,906.53 | 1,050.34 | 1,050.34 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.73 | 195.43 | 154.21 | 66.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 20.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717.67 | 125.00 | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,073.40 | 1,920.43 | 1,714.21 | 66.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,833.13 | -870.09 | -663.87 | 433.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,714.97 | -5,066.75 | -5,169.52 | -3,358.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,346.40 | 11,346.40 | 11,346.40 | 11,346.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,061.37 | 6,279.65 | 6,176.88 | 7,988.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,775.83 | -- | 760.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,616.42 | -- | 1,020.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.80 | -- | 201.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 72.24 | -- | 24.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.76 | -- | 19.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | 1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 229.62 | -- | 128.10 | -- |
| 投资损失 | 172.63 | -- | 52.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -249.94 | -- | -159.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 435.14 | -- | 1,370.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,254.13 | -- | -8,968.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,304.47 | -- | 1,638.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,593.02 | -- | -3,910.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,061.37 | -- | 6,176.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 11,346.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 11,346.40 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,714.97 | -- | -5,169.52 | -- |
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