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| 依米康(300249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,234.16 | 66,920.97 | 44,965.35 | 14,940.99 | |
| 收到的税费返还 | 122.98 | 58.01 | 13.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.37 | 9,266.51 | 7,759.36 | 2,265.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,814.51 | 76,245.49 | 52,737.76 | 17,206.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,923.98 | 59,986.92 | 39,422.72 | 16,227.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,582.50 | 9,858.37 | 6,734.21 | 3,410.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,543.69 | 4,667.53 | 3,211.57 | 1,209.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,130.27 | 11,169.50 | 10,360.57 | 5,159.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,180.45 | 85,682.32 | 59,729.07 | 26,007.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,365.94 | -9,436.83 | -6,991.31 | -8,800.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 692.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.70 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,408.43 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,660.49 | 3,946.86 | 2,081.16 | 571.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,667.90 | 3,300.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,400.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,752.31 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,480.70 | 20,446.86 | 15,781.16 | 13,771.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,072.27 | -20,443.26 | -15,777.56 | -13,771.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,953.38 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,500.00 | 26,800.00 | 16,800.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,006.06 | 7,407.97 | 605.78 | 1,830.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,459.44 | 34,807.97 | 17,405.78 | 4,830.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,914.63 | 18,914.63 | 7,314.63 | 2,514.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,420.67 | 1,780.78 | 1,107.73 | 475.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,438.41 | 20,695.40 | 8,422.36 | 2,990.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,021.03 | 14,112.56 | 8,983.43 | 1,840.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,417.18 | -15,767.52 | -13,785.44 | -20,732.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,965.20 | 24,965.20 | 24,965.20 | 24,965.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,548.02 | 9,197.68 | 11,179.76 | 4,233.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,783.64 | -- | 1,747.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,529.05 | -- | 234.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,128.29 | -- | 992.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.28 | -- | 192.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.88 | -- | 59.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.53 | -- | 24.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,150.51 | -- | 1,023.11 | -- | |
| 投资损失 | -288.20 | -- | 59.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -666.94 | -- | -5.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.47 | -- | -978.70 | -- | |
| 存货的减少 | -2,103.04 | -- | -11,532.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,851.28 | -- | -4,983.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,761.52 | -- | 6,175.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,223.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,365.94 | -- | -6,991.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,548.02 | -- | 11,179.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,965.20 | -- | 24,965.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,417.18 | -- | -13,785.44 | -- | |
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