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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,786.67 | 63,834.33 | 65,862.68 | 67,718.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 227.28 | 232.90 | 300.39 | 333.75 | |
| 应收账款 | 28,735.60 | 33,652.73 | 28,618.65 | 20,693.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,007.31 | 2,520.50 | 1,862.54 | 2,378.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 166.95 | 1,337.18 | 876.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,046.85 | 2,063.67 | 1,628.39 | 1,867.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,392.28 | 5,262.34 | 5,735.13 | 5,929.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 108,362.93 | 108,903.65 | 104,007.77 | 98,921.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,362.58 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,157.61 | 1,942.32 | 751.45 | 732.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,868.93 | 4,930.87 | 5,010.04 | 5,123.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 961.40 | 888.91 | 897.48 | 898.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,262.02 | 1,386.62 | 1,027.10 | 909.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,612.54 | 9,148.72 | 7,686.07 | 7,664.05 | |
| 资产总计 | 118,975.47 | 118,052.37 | 112,570.18 | 106,585.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,316.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,915.10 | 2,607.72 | 2,608.24 | 2,457.93 | |
| 应付账款 | 5,544.65 | 6,930.94 | 6,185.36 | 5,129.60 | |
| 预收款项 | 2,063.57 | 3,062.33 | 3,755.03 | 3,850.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,810.92 | 895.18 | 810.29 | 736.80 | |
| 应交税费 | 2,097.95 | 1,668.62 | 1,560.15 | 693.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,819.77 | 966.70 | 348.71 | 61.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,576.66 | 23,631.48 | 22,622.17 | 14,830.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 793.60 | 981.89 | 648.33 | 525.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,311.49 | 3,315.87 | 2,930.87 | 2,810.87 | |
| 非流动负债合计 | 4,105.08 | 4,297.76 | 3,579.21 | 3,336.23 | |
| 负债合计 | 25,681.74 | 27,929.24 | 26,346.99 | 18,166.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,002.50 | 20,002.50 | 20,002.50 | 13,335.00 | |
| 资本公积 | 52,229.69 | 52,229.69 | 52,229.69 | 58,897.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,448.57 | 1,373.09 | 1,373.09 | 1,373.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,342.50 | 14,596.55 | 11,815.93 | 14,128.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,023.25 | 88,201.84 | 85,421.21 | 87,734.06 | |
| 少数股东权益 | 1,270.48 | 1,921.29 | 801.98 | 684.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,293.73 | 90,123.13 | 86,223.19 | 88,418.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,975.47 | 118,052.37 | 112,570.18 | 106,585.04 | |
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