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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,995.83 | 17,696.19 | 17,038.80 | 16,757.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,001.76 | 63,166.63 | 67,134.56 | 67,466.34 | |
| 应收票据 | 7.56 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,994.20 | 63,166.63 | 67,134.56 | 67,466.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,214.65 | 4,913.23 | 6,347.59 | 9,549.56 | |
| 其他应收款(合计) | 81,268.45 | 76,682.80 | 76,791.80 | 50,020.35 | |
| 应收利息 | 165.65 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,102.81 | -- | 76,791.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,983.40 | 8,198.35 | 6,761.59 | 4,498.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,683.42 | 131,266.55 | 128,678.04 | 169,210.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,414.34 | 3,977.76 | 4,010.62 | 4,988.85 | |
| 流动资产合计 | 245,136.02 | 322,154.75 | 328,397.68 | 345,971.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 66,095.55 | 81,357.51 | 92,471.13 | 88,604.70 | |
| 长期股权投资 | 13,137.66 | 15,877.37 | 17,040.75 | 16,764.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,921.44 | 1,921.44 | 1,921.44 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,921.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,778.90 | 23,213.08 | 22,297.82 | 22,956.35 | |
| 固定资产净额 | 23,778.90 | -- | 22,297.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,009.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 878.28 | 929.58 | 960.65 | 1,005.95 | |
| 开发支出 | 3,036.67 | 3,036.67 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 49.10 | 49.10 | 49.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,508.04 | 3,711.08 | 3,605.11 | 3,750.80 | |
| 递延所得税资产 | 57,670.52 | 24,250.24 | 22,099.92 | 19,482.76 | |
| 其他非流动资产 | 84,603.18 | 74,006.11 | 73,723.43 | 63,004.40 | |
| 非流动资产合计 | 254,786.17 | 228,774.31 | 234,591.47 | 217,962.15 | |
| 资产总计 | 499,922.20 | 550,929.06 | 562,989.15 | 563,933.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,906.75 | 15,206.20 | 15,175.20 | 15,883.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,831.57 | 29,316.26 | 28,498.10 | 28,243.90 | |
| 应付票据 | -- | 114.76 | 482.62 | 594.83 | |
| 应付账款 | 45,831.57 | 29,201.50 | 28,015.48 | 27,649.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,775.22 | 1,916.72 | 1,900.06 | 2,396.13 | |
| 应交税费 | 216.80 | 1,034.23 | 2,036.52 | 3,492.91 | |
| 其他应付款(合计) | 135,960.45 | 14,667.08 | 11,151.27 | 24,569.40 | |
| 应付利息 | 28,302.23 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 107,658.22 | -- | 11,151.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,949.18 | 199,127.98 | 194,499.57 | 132,351.20 | |
| 其他流动负债 | 4,430.72 | 156.79 | 162.68 | 147.56 | |
| 流动负债合计 | 338,391.09 | 262,631.34 | 254,674.82 | 208,219.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,171.05 | 48,566.05 | 51,745.00 | 42,830.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 10,765.81 | |
| 租赁负债 | 1,923.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 158.00 | 4,030.84 | 4,744.40 | 34,042.05 | |
| 长期应付款 | 158.00 | -- | 4,744.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,081.27 | 5,886.93 | 4,655.94 | 1,973.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,028.21 | 17,430.17 | 17,617.42 | 17,991.93 | |
| 其他非流动负债 | 5,365.62 | 5,859.59 | 5,909.66 | 6,299.29 | |
| 非流动负债合计 | 76,727.85 | 81,773.58 | 84,672.43 | 113,902.43 | |
| 负债合计 | 415,118.94 | 344,404.92 | 339,347.25 | 322,121.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,983.09 | 78,983.09 | 78,983.09 | 78,983.09 | |
| 资本公积 | 96,406.56 | 96,406.56 | 96,406.56 | 96,766.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,967.28 | 10,967.28 | 10,967.28 | 10,967.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -108,556.87 | -2,510.85 | 14,160.43 | 31,070.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,800.07 | 183,846.09 | 200,517.37 | 217,787.42 | |
| 少数股东权益 | 7,003.18 | 22,678.06 | 23,124.53 | 24,024.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,803.26 | 206,524.15 | 223,641.90 | 241,811.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,922.20 | 550,929.06 | 562,989.15 | 563,933.42 | |
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