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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,403.16 | 62,876.35 | 78,398.14 | 92,685.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,861.82 | -- | 79,137.60 | 77,670.53 | |
| 应收票据 | 836.31 | 43.18 | 91.44 | 157.58 | |
| 应收账款 | 95,025.51 | 90,589.43 | 79,046.17 | 77,512.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,800.25 | 14,590.15 | 12,542.51 | 10,826.83 | |
| 其他应收款(合计) | 8,547.93 | -- | 14,121.33 | 8,298.33 | |
| 应收利息 | 9.88 | 14.15 | 6.92 | 21.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,538.05 | 11,465.49 | 14,114.41 | 8,276.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,315.41 | 12,023.37 | 12,552.81 | 11,544.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 84,946.47 | 82,069.49 | 76,765.70 | 74,479.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,454.19 | 3,690.54 | 5,296.99 | 12,191.38 | |
| 流动资产合计 | 290,329.23 | 277,362.16 | 278,815.07 | 287,695.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 210,144.02 | 186,629.38 | 175,824.50 | 170,800.74 | |
| 长期股权投资 | 10,857.26 | 11,081.83 | 9,622.22 | 7,240.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,897.49 | -- | 4,808.31 | 2,588.21 | |
| 在建工程 | 2,897.49 | 5,749.98 | 4,808.31 | 2,588.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,414.03 | -- | 15,149.51 | 15,412.43 | |
| 固定资产净额 | 21,414.03 | 15,322.45 | 15,149.51 | 15,412.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,642.09 | 2,525.56 | 2,862.92 | 3,181.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,160.63 | 1,979.17 | 1,979.17 | 1,979.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,117.14 | 2,238.64 | 2,025.85 | 2,135.67 | |
| 递延所得税资产 | 10,136.84 | 8,861.77 | 8,253.99 | 7,989.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,001.84 | 2,473.85 | 1,583.09 | 2,372.17 | |
| 非流动资产合计 | 266,471.35 | 236,862.63 | 222,109.56 | 213,699.88 | |
| 资产总计 | 556,800.57 | 514,224.79 | 500,924.63 | 501,395.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | 11,874.80 | 10,500.00 | 12,707.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,428.75 | -- | 12,275.35 | 12,463.85 | |
| 应付票据 | 3,477.82 | 3,489.86 | 2,587.83 | 2,065.33 | |
| 应付账款 | 9,950.93 | 9,551.96 | 9,687.52 | 10,398.51 | |
| 预收款项 | 1,172.07 | 1,041.71 | 1,281.00 | 1,164.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,984.52 | 1,637.16 | 1,671.43 | 1,718.16 | |
| 应交税费 | 5,736.20 | 4,399.69 | 2,486.86 | 3,738.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,285.46 | -- | 2,342.47 | 2,041.07 | |
| 应付利息 | 2,961.66 | 428.26 | 338.31 | 564.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,181.74 | -- | |
| 其他应付款 | 1,323.80 | 836.45 | 822.43 | 1,476.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,663.70 | 32,900.61 | 27,370.27 | 26,864.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,270.69 | 66,160.52 | 57,927.38 | 60,696.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,469.18 | 46,600.06 | 42,693.86 | 45,864.07 | |
| 应付债券 | 49,644.89 | 51,343.15 | 50,677.79 | 49,983.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80,242.23 | -- | 81,230.74 | 73,178.08 | |
| 长期应付款 | 80,242.23 | 81,061.14 | 81,230.74 | 73,178.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 582.68 | 585.55 | 563.78 | 587.88 | |
| 递延所得税负债 | 68.52 | 125.67 | 137.14 | 148.62 | |
| 长期递延收益 | 11,544.50 | 7,033.53 | 7,979.78 | 6,635.96 | |
| 其他非流动负债 | 10,521.50 | 8,798.68 | 9,218.26 | 11,493.76 | |
| 非流动负债合计 | 202,073.50 | 195,547.78 | 192,501.36 | 187,892.24 | |
| 负债合计 | 302,344.20 | 261,708.30 | 250,428.73 | 248,588.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,782.36 | 78,782.36 | 78,782.36 | 78,782.36 | |
| 资本公积 | 95,956.21 | 96,091.34 | 96,091.34 | 96,091.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,386.83 | 7,451.81 | 7,451.81 | 7,451.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,519.14 | 56,574.85 | 54,587.57 | 54,663.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,644.54 | 238,900.36 | 236,913.08 | 236,989.15 | |
| 少数股东权益 | 13,811.84 | 13,616.13 | 13,582.82 | 15,817.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,456.38 | 252,516.49 | 250,495.90 | 252,806.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,800.57 | 514,224.79 | 500,924.63 | 501,395.72 | |
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