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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,636.17 | 27,634.88 | 26,537.48 | 27,736.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,152.92 | 107,433.65 | 103,863.39 | 100,749.31 | |
| 应收票据 | 207.73 | 363.03 | 179.64 | 327.68 | |
| 应收账款 | 103,945.19 | 107,070.62 | 103,683.74 | 100,421.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,651.85 | 12,381.37 | 9,982.57 | 12,528.29 | |
| 其他应收款(合计) | 9,028.99 | 9,819.74 | 9,706.18 | 10,848.53 | |
| 应收利息 | 0.02 | -- | 18.50 | 11.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,028.98 | 9,819.74 | 9,687.68 | 10,837.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,807.55 | 11,496.10 | 11,604.25 | 11,186.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 104,141.31 | 107,413.11 | 112,469.34 | 94,264.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,297.97 | 3,847.94 | 7,691.38 | 8,095.36 | |
| 流动资产合计 | 258,716.77 | 280,026.80 | 281,854.59 | 265,409.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 523.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 269,178.89 | 257,201.62 | 259,213.80 | 232,441.47 | |
| 长期股权投资 | 8,752.66 | 10,522.37 | 10,651.62 | 11,113.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 181.82 | 3,589.18 | 3,365.84 | 3,623.76 | |
| 在建工程 | 181.82 | 3,589.18 | 3,365.84 | 3,623.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,985.02 | 19,694.78 | 20,064.53 | 20,340.80 | |
| 固定资产净额 | 20,985.02 | 19,694.78 | 20,064.53 | 20,340.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,105.43 | 2,231.18 | 2,370.47 | 2,547.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,160.63 | 1,160.63 | 1,160.63 | 1,160.63 | |
| 长期待摊费用 | 5,736.10 | 1,987.50 | 2,048.06 | 2,090.14 | |
| 递延所得税资产 | 11,341.01 | 12,047.83 | 11,184.95 | 10,744.55 | |
| 其他非流动资产 | 9,159.95 | 9,824.35 | 8,878.76 | 6,181.22 | |
| 非流动资产合计 | 329,124.88 | 318,359.44 | 319,038.67 | 290,343.28 | |
| 资产总计 | 587,841.65 | 598,386.24 | 600,893.25 | 555,752.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,700.00 | 28,700.00 | 33,400.00 | 26,783.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,863.20 | 13,711.63 | 12,726.62 | 11,618.90 | |
| 应付票据 | 3,585.22 | -- | 3,585.32 | 3,081.08 | |
| 应付账款 | 13,277.97 | -- | 9,141.30 | 8,537.81 | |
| 预收款项 | 752.80 | 1,181.13 | 1,045.65 | 1,566.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,152.77 | 1,528.82 | 1,603.24 | 1,667.97 | |
| 应交税费 | 6,971.54 | 4,242.58 | 2,355.76 | 5,348.91 | |
| 其他应付款(合计) | 13,019.88 | 5,451.87 | 3,054.62 | 2,647.85 | |
| 应付利息 | 2,991.29 | -- | 1,736.19 | 1,413.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.47 | -- | |
| 其他应付款 | 10,028.59 | 5,451.87 | 1,317.96 | 1,233.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,651.68 | 52,265.31 | 60,981.30 | 49,931.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,111.87 | 107,081.34 | 115,167.19 | 99,565.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,846.43 | 35,578.21 | 35,868.75 | 43,996.91 | |
| 应付债券 | 33,504.61 | 49,761.60 | 49,719.15 | 49,677.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 113,168.70 | 117,521.26 | 120,852.35 | 80,927.38 | |
| 长期应付款 | 113,168.70 | 117,521.26 | 120,852.35 | 80,927.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 569.50 | 508.38 | 508.58 | 589.18 | |
| 递延所得税负债 | 40.98 | 47.87 | 54.75 | 61.63 | |
| 长期递延收益 | 14,523.67 | 15,858.67 | 11,594.62 | 11,539.50 | |
| 其他非流动负债 | 8,815.67 | 8,668.70 | 8,256.69 | 8,887.92 | |
| 非流动负债合计 | 198,469.56 | 227,944.68 | 226,854.89 | 195,679.79 | |
| 负债合计 | 323,581.44 | 335,026.01 | 342,022.07 | 295,244.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,458.08 | 78,782.36 | 78,782.36 | 78,782.36 | |
| 资本公积 | 98,736.32 | 95,956.21 | 95,956.21 | 95,956.21 | |
| 减：库存股 | 2,128.52 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,821.42 | 9,386.83 | 9,386.83 | 9,386.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,796.09 | 62,847.60 | 60,678.50 | 62,041.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,683.39 | 246,973.00 | 244,803.90 | 246,166.40 | |
| 少数股东权益 | 14,576.83 | 16,387.22 | 14,067.28 | 14,341.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,260.22 | 263,360.22 | 258,871.18 | 260,507.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,841.65 | 598,386.24 | 600,893.25 | 555,752.54 | |
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