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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,682.89 | 24,993.93 | 39,449.54 | 37,552.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,273.27 | 76,184.22 | 78,220.12 | 77,814.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | 47.50 | 190.00 | |
| 应收账款 | 65,273.27 | 76,184.22 | 78,172.62 | 77,624.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,313.65 | 19,001.80 | 17,234.84 | 16,997.81 | |
| 其他应收款(合计) | 78,929.07 | 11,131.87 | 8,336.52 | 11,732.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 78,929.07 | -- | 8,336.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,845.94 | 8,954.64 | 8,636.45 | 7,392.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 129,032.64 | 202,291.42 | 191,714.67 | 186,492.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,386.32 | 6,981.34 | 6,648.80 | 5,385.92 | |
| 流动资产合计 | 347,717.13 | 378,560.68 | 381,811.49 | 377,231.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 113,344.64 | 128,338.89 | 149,798.03 | 163,591.46 | |
| 长期股权投资 | 18,866.83 | 19,904.81 | 24,953.40 | 20,860.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,038.94 | 3,679.56 | 3,278.37 | 2,697.11 | |
| 在建工程 | 2,038.94 | -- | 3,278.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,852.65 | 22,040.07 | 22,577.20 | 22,310.69 | |
| 固定资产净额 | 23,852.65 | -- | 22,577.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,241.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,061.90 | 1,085.87 | 1,132.96 | 1,179.10 | |
| 开发支出 | 2,925.55 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49.10 | 411.88 | 411.88 | 411.88 | |
| 长期待摊费用 | 4,116.70 | 4,040.19 | 4,187.47 | 4,377.87 | |
| 递延所得税资产 | 18,483.32 | 16,771.46 | 16,020.61 | 14,842.07 | |
| 其他非流动资产 | 62,869.91 | 57,125.77 | 53,093.72 | 48,485.37 | |
| 非流动资产合计 | 250,273.21 | 253,920.63 | 275,977.01 | 279,279.27 | |
| 资产总计 | 597,990.35 | 632,481.31 | 657,788.50 | 656,510.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,461.78 | 20,536.93 | 22,839.98 | 21,716.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,537.89 | 15,214.87 | 21,561.76 | 18,470.66 | |
| 应付票据 | 1,840.65 | 861.19 | 1,044.98 | 1,184.48 | |
| 应付账款 | 44,697.23 | 14,353.68 | 20,516.78 | 17,286.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,847.58 | 1,484.31 | 1,527.96 | 1,457.34 | |
| 应交税费 | 1,431.65 | 5,412.25 | 5,993.41 | 6,343.29 | |
| 其他应付款(合计) | 27,596.27 | 6,822.42 | 10,710.38 | 10,291.93 | |
| 应付利息 | 1,867.98 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,728.29 | -- | 10,710.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,151.84 | 90,672.26 | 82,096.80 | 87,299.52 | |
| 其他流动负债 | 5,928.52 | 69.35 | 47.81 | 104.08 | |
| 流动负债合计 | 282,868.85 | 140,745.85 | 145,219.39 | 145,998.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,380.00 | 44,300.00 | 46,850.00 | 50,200.00 | |
| 应付债券 | 26,601.03 | 47,232.07 | 47,102.27 | 46,975.12 | |
| 租赁负债 | 2,012.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,946.30 | 95,989.64 | 108,738.88 | 106,799.86 | |
| 长期应付款 | 2,946.30 | -- | 108,738.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,075.75 | 680.63 | 626.35 | 651.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,962.03 | 18,179.19 | 18,366.45 | 18,553.70 | |
| 其他非流动负债 | 6,079.06 | 5,512.76 | 5,613.66 | 4,729.09 | |
| 非流动负债合计 | 103,056.75 | 211,894.29 | 227,297.61 | 227,909.73 | |
| 负债合计 | 385,925.60 | 352,640.14 | 372,517.00 | 373,907.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,983.09 | 79,235.42 | 79,235.42 | 79,235.42 | |
| 资本公积 | 97,843.39 | 98,465.39 | 98,465.39 | 98,465.39 | |
| 减：库存股 | -- | 798.07 | 798.07 | 798.07 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,967.28 | 10,967.28 | 10,967.28 | 10,967.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,423.00 | 72,256.53 | 77,587.42 | 74,849.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,216.76 | 260,126.55 | 265,457.45 | 262,719.61 | |
| 少数股东权益 | 17,847.98 | 19,714.61 | 19,814.05 | 19,883.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,064.74 | 279,841.17 | 285,271.50 | 282,602.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,990.35 | 632,481.31 | 657,788.50 | 656,510.48 | |
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