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| 和佳退(300273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,376.07 | 79,610.57 | 20,001.00 | 29,457.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 254.61 | 688.05 | 540.71 | 925.70 | |
| 应收账款 | 59,410.82 | 66,754.98 | 66,421.07 | 57,142.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,983.37 | 6,777.51 | 5,740.15 | 7,044.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.22 | 54.46 | -- | 12.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,227.99 | 7,896.51 | 6,690.71 | 5,956.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,728.30 | 11,429.24 | 9,149.29 | 8,449.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,338.59 | 34,250.80 | 35,850.48 | 39,472.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,801.73 | 4,900.35 | 4,960.81 | 5,178.66 | |
| 流动资产合计 | 197,134.69 | 212,362.48 | 149,354.23 | 153,639.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135,850.36 | 105,996.21 | 92,674.12 | 84,010.24 | |
| 长期股权投资 | 7,382.75 | 6,171.55 | 4,503.62 | 4,288.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,055.89 | 10,780.11 | 11,986.14 | 11,708.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,693.97 | 5,518.87 | 4,218.54 | 4,420.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,858.63 | 2,149.30 | 1,896.59 | 1,949.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,979.17 | 2,514.37 | 1,963.05 | 818.54 | |
| 长期待摊费用 | 24.73 | 27.66 | 30.59 | 17.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,198.64 | 3,087.16 | 2,642.72 | 2,512.47 | |
| 其他非流动资产 | 7,804.98 | 5,236.16 | 5,358.54 | 5,480.91 | |
| 非流动资产合计 | 175,849.12 | 141,481.38 | 125,273.90 | 115,206.14 | |
| 资产总计 | 372,983.81 | 353,843.87 | 274,628.13 | 268,845.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,526.18 | 29,046.18 | 47,046.18 | 40,736.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,554.76 | 2,949.56 | 1,937.00 | 3,413.31 | |
| 应付账款 | 8,428.66 | 13,485.37 | 15,303.47 | 15,015.04 | |
| 预收款项 | 886.93 | 933.15 | 864.32 | 822.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,605.11 | 1,067.64 | 1,143.37 | 1,290.00 | |
| 应交税费 | 4,741.02 | 7,825.04 | 8,436.69 | 7,849.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 124.21 | 52.23 | 89.79 | 223.82 | |
| 应付股利 | 232.30 | 313.77 | 313.77 | 258.17 | |
| 其他应付款 | 555.65 | 5,771.09 | 5,154.30 | 4,832.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,876.53 | 10,991.38 | 13,743.41 | 14,449.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,531.37 | 72,435.41 | 94,032.30 | 88,891.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,434.95 | 16,831.06 | 22,530.54 | 22,602.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,452.10 | 15,550.20 | 10,705.05 | 11,800.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 742.50 | 841.97 | 990.30 | 963.55 | |
| 递延所得税负债 | 205.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,490.35 | 2,129.18 | 2,257.75 | 2,888.81 | |
| 其他非流动负债 | 12,495.42 | 10,414.01 | 9,755.11 | 10,014.70 | |
| 非流动负债合计 | 72,821.30 | 45,766.41 | 46,238.75 | 48,269.52 | |
| 负债合计 | 132,352.67 | 118,201.82 | 140,271.05 | 137,161.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,782.36 | 78,782.36 | 74,369.30 | 57,207.15 | |
| 资本公积 | 95,731.34 | 96,115.85 | 1,899.64 | 19,061.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,462.65 | 6,062.18 | 6,062.18 | 6,062.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,370.49 | 51,256.01 | 48,700.61 | 46,510.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,346.84 | 232,216.40 | 131,031.72 | 128,841.69 | |
| 少数股东权益 | 13,284.30 | 3,425.64 | 3,325.36 | 2,842.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,631.14 | 235,642.04 | 134,357.08 | 131,684.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,983.81 | 353,843.87 | 274,628.13 | 268,845.27 | |
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