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和佳退(300273) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,517.16 | 55,201.66 | 56,582.27 | 61,786.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 301.33 | 250.86 | 319.05 | 244.82 | |
应收账款 | 44,826.39 | 48,504.18 | 41,523.55 | 36,667.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,940.11 | 4,650.57 | 4,496.18 | 3,821.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 161.60 | 866.41 | 598.85 | 486.59 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,321.34 | 3,915.05 | 4,810.26 | 2,682.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,696.82 | 6,285.36 | 6,200.65 | 5,662.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,344.41 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 119,109.16 | 119,674.09 | 114,530.81 | 111,352.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 19,272.28 | 17,909.62 | 8,186.31 | 2,190.72 | |
长期股权投资 | 4,002.01 | 4,004.14 | 4,004.17 | 4,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,683.81 | 4,483.51 | 3,122.19 | 2,300.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,452.43 | 4,628.55 | 4,788.26 | 4,650.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,462.25 | 921.91 | 934.00 | 949.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 818.54 | 879.93 | 879.93 | -- | |
长期待摊费用 | 23.46 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,926.07 | 1,630.97 | 1,337.78 | 1,260.19 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 37,640.85 | 34,458.62 | 23,252.66 | 15,352.07 | |
资产总计 | 156,750.01 | 154,132.72 | 137,783.47 | 126,704.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,800.00 | 25,061.10 | 25,061.10 | 14,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,601.67 | 2,756.77 | 1,975.79 | 1,622.03 | |
应付账款 | 7,064.39 | 10,602.27 | 5,287.10 | 4,406.16 | |
预收款项 | 1,393.84 | 1,238.24 | 1,305.35 | 1,233.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,504.82 | 1,128.00 | 1,078.68 | 904.62 | |
应交税费 | 4,674.33 | 3,658.37 | 2,339.00 | 2,165.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 33.37 | 28.92 | 26.07 | 25.56 | |
应付股利 | -- | 18.55 | 138.24 | -- | |
其他应付款 | 2,175.75 | 3,889.98 | 1,534.84 | 922.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 44,248.17 | 48,382.19 | 38,746.17 | 25,280.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 855.82 | 1,282.10 | 750.66 | 724.53 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,639.13 | 3,181.49 | 3,161.49 | 3,311.49 | |
非流动负债合计 | 6,494.96 | 4,463.59 | 3,912.15 | 4,036.02 | |
负债合计 | 50,743.12 | 52,845.78 | 42,658.32 | 29,316.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,005.50 | 44,005.50 | 44,005.50 | 20,002.50 | |
资本公积 | 32,177.97 | 32,227.19 | 32,227.19 | 52,229.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,885.86 | 2,448.57 | 2,448.57 | 2,448.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,317.73 | 20,262.86 | 14,331.19 | 20,898.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 103,387.06 | 98,944.11 | 93,012.45 | 95,579.68 | |
少数股东权益 | 2,619.82 | 2,342.83 | 2,112.70 | 1,808.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,006.88 | 101,286.94 | 95,125.15 | 97,388.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,750.01 | 154,132.72 | 137,783.47 | 126,704.42 |
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