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| 利亚德(300296) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,147.32 | 34,912.52 | 35,669.59 | 18,513.44 | |
| 交易性金融资产 | 1,961.06 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,262.10 | 394.98 | 1,478.77 | 405.01 | |
| 应收账款 | 57,034.84 | 50,997.51 | 48,423.19 | 38,089.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,239.97 | 5,981.99 | 4,233.79 | 3,905.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,327.44 | 3,797.48 | 4,609.02 | 3,344.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,938.81 | 41,839.17 | 34,076.80 | 31,342.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.27 | -- | 9.34 | 33.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,860.82 | 18.64 | 228.62 | 235.35 | |
| 流动资产合计 | 149,783.62 | 137,942.29 | 128,729.12 | 95,869.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 305.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,162.45 | 2,175.39 | 2,188.33 | 2,201.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,687.61 | 7,635.79 | 6,419.82 | 5,523.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,185.20 | 6,152.95 | 6,152.04 | 5,905.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,225.39 | 3,254.78 | 3,259.11 | 3,283.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,400.23 | 18,368.97 | 18,368.97 | 4,151.75 | |
| 长期待摊费用 | 114.62 | 122.48 | 124.39 | 139.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,191.75 | 1,035.42 | 1,033.25 | 884.60 | |
| 其他非流动资产 | 2,528.15 | 157.51 | 171.04 | 178.17 | |
| 非流动资产合计 | 45,800.39 | 38,908.28 | 37,716.94 | 22,267.42 | |
| 资产总计 | 195,584.02 | 176,850.57 | 166,446.06 | 118,136.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,967.58 | 14,230.33 | 11,011.37 | 12,085.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,506.93 | 1,818.34 | 2,754.02 | 4,600.00 | |
| 应付账款 | 21,298.45 | 17,687.76 | 16,710.69 | 14,307.24 | |
| 预收款项 | 9,888.28 | 14,189.46 | 9,091.36 | 7,686.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 463.33 | 213.36 | 220.62 | 68.70 | |
| 应交税费 | 5,806.34 | 2,856.04 | 2,428.73 | 285.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 836.99 | 468.00 | 117.00 | 20.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 688.56 | 498.76 | 3,350.54 | 488.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | -- | -- | 1,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,356.46 | 51,962.03 | 45,684.31 | 41,143.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 17,889.67 | 17,823.47 | 17,757.27 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 224.31 | 2,124.31 | 2,124.31 | 2,124.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,663.13 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,301.40 | 1,301.40 | 113.40 | |
| 非流动负债合计 | 20,777.12 | 21,249.18 | 21,182.98 | 2,237.71 | |
| 负债合计 | 85,133.58 | 73,211.22 | 66,867.30 | 43,381.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,278.72 | 32,273.38 | 32,253.88 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 45,535.69 | 45,428.82 | 45,126.34 | 40,092.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -137.89 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,735.95 | 1,416.73 | 1,416.73 | 1,416.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,743.41 | 24,269.98 | 20,610.10 | 18,246.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,155.89 | 103,345.53 | 99,401.55 | 74,755.33 | |
| 少数股东权益 | 294.55 | 293.82 | 177.21 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,450.44 | 103,639.36 | 99,578.76 | 74,755.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,584.02 | 176,850.57 | 166,446.06 | 118,136.69 | |
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