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| 利亚德(300296) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,276.96 | 193,072.60 | 189,419.84 | 187,382.65 | |
| 交易性金融资产 | 395.14 | 3,818.34 | 6,602.71 | 6,275.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 206,715.37 | -- | 172,738.17 | -- | |
| 应收票据 | 3,613.22 | 3,547.42 | 3,272.74 | 1,557.40 | |
| 应收账款 | 203,102.15 | 191,469.99 | 169,465.43 | 176,820.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,183.25 | 28,208.32 | 19,858.65 | 13,853.17 | |
| 其他应收款(合计) | 17,086.26 | -- | 14,444.85 | -- | |
| 应收利息 | 1,851.67 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,734.86 | 1,734.86 | 1,734.86 | 1,734.86 | |
| 其他应收款 | 13,499.74 | 13,838.23 | 12,709.99 | 15,650.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 313,484.69 | 284,438.85 | 262,886.22 | 237,646.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 816.38 | 818.41 | 808.48 | 853.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107,227.52 | 10,193.54 | 8,510.83 | 10,830.24 | |
| 流动资产合计 | 809,185.57 | 731,140.55 | 675,269.76 | 652,605.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,469.13 | 12,236.12 | 11,941.12 | 11,078.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,929.41 | 8,980.03 | 9,441.84 | 9,441.84 | |
| 投资性房地产 | 3,463.33 | 3,141.99 | 3,014.51 | 3,033.16 | |
| 在建工程(合计) | 2,735.14 | -- | 3,793.01 | -- | |
| 在建工程 | 2,735.14 | 4,293.32 | 3,793.01 | 3,453.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,911.25 | -- | 71,889.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 80,911.25 | 71,228.28 | 71,889.23 | 65,651.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,985.50 | 62,119.46 | 62,774.31 | 64,178.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 264,578.25 | 264,455.67 | 264,547.68 | 268,609.76 | |
| 长期待摊费用 | 1,629.96 | 1,795.50 | 1,997.40 | 2,622.23 | |
| 递延所得税资产 | 17,495.82 | 9,893.50 | 8,668.57 | 4,455.86 | |
| 其他非流动资产 | 4,391.40 | 3,135.02 | 1,753.14 | 1,771.64 | |
| 非流动资产合计 | 456,589.19 | 441,278.88 | 439,820.80 | 434,295.45 | |
| 资产总计 | 1,265,774.76 | 1,172,419.43 | 1,115,090.56 | 1,086,900.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,672.92 | 194,609.11 | 188,695.28 | 184,181.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,556.29 | -- | 128,074.52 | -- | |
| 应付票据 | 31,799.97 | 30,410.23 | 18,019.86 | 22,586.75 | |
| 应付账款 | 140,756.32 | 115,177.63 | 110,054.65 | 88,139.09 | |
| 预收款项 | 46,594.37 | 42,870.43 | 36,047.86 | 28,962.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,253.56 | 5,203.35 | 3,986.83 | 3,878.03 | |
| 应交税费 | 24,598.56 | 15,663.87 | 9,422.50 | 10,095.59 | |
| 其他应付款(合计) | 127,480.32 | -- | 134,509.43 | -- | |
| 应付利息 | 1,503.56 | 513.08 | 947.36 | 369.82 | |
| 应付股利 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 其他应付款 | 125,974.19 | 127,139.99 | 133,559.49 | 131,093.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 331.41 | 165.91 | 293.20 | 423.99 | |
| 其他流动负债 | 11,763.91 | 14,040.39 | 10,273.39 | 9,299.90 | |
| 流动负债合计 | 582,251.35 | 545,796.58 | 511,303.00 | 479,033.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,842.45 | 2,186.28 | 1,715.26 | 11,418.34 | |
| 应付债券 | 90,495.00 | 89,568.00 | 92,241.00 | 91,314.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 71.49 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 72.17 | 71.49 | 68.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,953.21 | 2,824.40 | 2,725.87 | 2,613.31 | |
| 递延所得税负债 | 13,364.09 | 21,776.07 | 21,739.63 | 23,739.47 | |
| 长期递延收益 | 9,410.38 | 7,486.40 | 7,782.79 | 8,012.78 | |
| 其他非流动负债 | 2,025.82 | 2,165.01 | 1,117.32 | 958.06 | |
| 非流动负债合计 | 120,090.95 | 126,078.33 | 127,393.36 | 138,124.53 | |
| 负债合计 | 702,342.29 | 671,874.91 | 638,696.37 | 617,158.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,891.07 | 162,891.07 | 162,891.07 | 81,445.53 | |
| 资本公积 | 159,707.08 | 159,707.08 | 159,707.08 | 241,152.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,082.22 | 929.88 | 1,927.78 | 3,905.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,284.76 | 4,191.09 | 4,191.09 | 4,191.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,023.55 | 172,494.02 | 146,229.80 | 137,537.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,988.68 | 500,213.14 | 474,946.82 | 468,232.23 | |
| 少数股东权益 | 1,443.79 | 331.39 | 1,447.38 | 1,510.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,432.47 | 500,544.53 | 476,394.20 | 469,742.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,265,774.76 | 1,172,419.43 | 1,115,090.56 | 1,086,900.96 | |
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