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| 利亚德(300296) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,171.76 | 211,846.64 | 216,074.61 | 214,276.49 | |
| 交易性金融资产 | 1,816.47 | 100.48 | 156.19 | 188.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 232,962.59 | 278,673.14 | 284,117.86 | 282,604.54 | |
| 应收票据 | -- | 1,443.43 | 913.16 | 504.26 | |
| 应收账款 | 232,962.59 | 277,229.72 | 283,204.70 | 282,100.29 | |
| 应收款项融资 | 19,918.57 | 7,461.82 | 8,965.54 | 6,363.32 | |
| 预付款项 | 4,489.91 | 17,592.87 | 17,990.83 | 10,252.27 | |
| 其他应收款(合计) | 9,009.85 | 13,795.21 | 15,036.18 | 15,732.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 755.58 | 755.58 | 1,384.86 | |
| 其他应收款 | 9,009.85 | -- | 14,280.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 257,845.81 | 232,738.17 | 215,193.70 | 241,958.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 807.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,281.66 | 34,095.85 | 38,700.78 | 11,637.21 | |
| 流动资产合计 | 1,013,402.78 | 976,717.68 | 989,407.26 | 960,867.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,383.65 | 901.85 | 1,157.97 | 1,023.27 | |
| 长期股权投资 | 24,304.54 | 27,000.30 | 22,000.30 | 19,121.66 | |
| 投资性房地产 | 8,562.12 | 8,543.64 | 8,801.25 | 8,855.23 | |
| 在建工程(合计) | 14,894.20 | 14,307.09 | 10,128.49 | 6,898.93 | |
| 在建工程 | 14,894.20 | -- | 10,128.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,883.73 | 90,157.67 | 91,771.05 | 94,818.04 | |
| 固定资产净额 | 95,883.73 | -- | 91,770.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,664.74 | 58,960.37 | 60,204.41 | 60,431.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 104,308.07 | 234,990.78 | 234,990.78 | 234,990.78 | |
| 长期待摊费用 | 3,102.80 | 3,637.30 | 3,716.29 | 4,697.78 | |
| 递延所得税资产 | 21,973.39 | 19,753.72 | 21,032.02 | 20,680.09 | |
| 其他非流动资产 | 11,178.31 | 5,289.41 | 5,597.39 | 2,371.34 | |
| 非流动资产合计 | 350,342.16 | 473,058.33 | 469,106.10 | 463,573.75 | |
| 资产总计 | 1,363,744.95 | 1,449,776.00 | 1,458,513.36 | 1,424,440.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,361.12 | 89,928.28 | 139,291.47 | 130,046.26 | |
| 交易性金融负债 | 33.04 | 25.81 | 26.37 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,130.60 | 224,827.71 | 205,460.19 | 220,638.50 | |
| 应付票据 | 50,029.82 | 51,625.94 | 49,737.32 | 43,270.41 | |
| 应付账款 | 220,100.78 | 173,201.77 | 155,722.87 | 177,368.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,856.32 | 7,451.72 | 6,892.88 | 8,079.35 | |
| 应交税费 | 18,267.41 | 17,182.80 | 20,898.97 | 18,383.34 | |
| 其他应付款(合计) | 4,741.00 | 11,950.15 | 14,030.20 | 16,207.72 | |
| 应付利息 | -- | 623.95 | 461.04 | 739.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,741.00 | -- | 13,569.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,755.70 | 347.23 | 419.12 | 296.00 | |
| 其他流动负债 | 40,535.71 | 20,809.38 | 24,684.30 | 21,177.54 | |
| 流动负债合计 | 501,120.20 | 448,293.39 | 469,994.17 | 472,532.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,614.70 | 56,682.89 | 48,877.57 | 19,256.36 | |
| 应付债券 | 64,308.72 | 64,698.40 | 63,958.87 | 63,130.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,630.23 | 2,935.35 | 3,179.96 | 3,356.38 | |
| 递延所得税负债 | 10,242.72 | 12,283.96 | 13,480.78 | 13,391.06 | |
| 长期递延收益 | 7,951.16 | 7,449.23 | 7,691.29 | 8,231.92 | |
| 其他非流动负债 | 225.30 | 306.68 | 393.18 | 465.25 | |
| 非流动负债合计 | 136,972.84 | 144,356.50 | 137,581.65 | 107,831.32 | |
| 负债合计 | 638,093.04 | 592,649.90 | 607,575.82 | 580,363.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 254,290.15 | 254,290.13 | 254,287.99 | 254,287.66 | |
| 资本公积 | 206,557.42 | 206,497.92 | 206,483.94 | 206,481.43 | |
| 减：库存股 | 18,145.80 | 18,155.19 | 18,155.19 | 18,155.19 | |
| 其他综合收益 | 1,836.86 | 1,904.10 | 4,967.37 | 4,157.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,640.48 | 8,070.95 | 8,070.95 | 8,070.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,722.21 | 401,898.90 | 392,815.81 | 386,909.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 722,901.32 | 854,506.81 | 848,470.88 | 841,751.09 | |
| 少数股东权益 | 2,750.59 | 2,619.30 | 2,466.67 | 2,325.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 725,651.91 | 857,126.11 | 850,937.55 | 844,077.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,363,744.95 | 1,449,776.00 | 1,458,513.36 | 1,424,440.87 | |
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