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利亚德(300296) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 216,793.10 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 364,538.23 | ||||
应收票据 | 61,849.77 | ||||
应收账款 | 302,688.46 | ||||
应收款项融资 | 1,212.57 | ||||
预付款项 | 8,371.82 | ||||
其他应收款(合计) | 6,669.36 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 286,718.15 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 3,532.19 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 27,918.95 | ||||
流动资产合计 | 1,052,891.36 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | 20,681.03 | ||||
长期应收款 | 5,316.14 | ||||
长期股权投资 | 16,060.82 | ||||
投资性房地产 | 8,171.23 | ||||
在建工程(合计) | 7,036.44 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 160,739.11 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 12,176.62 | ||||
无形资产 | 40,229.92 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 76,255.23 | ||||
长期待摊费用 | 5,283.20 | ||||
递延所得税资产 | 29,451.78 | ||||
其他非流动资产 | 15,289.22 | ||||
非流动资产合计 | 412,674.29 | ||||
资产总计 | 1,465,565.65 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,556.54 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 264,647.79 | ||||
应付票据 | 88,377.40 | ||||
应付账款 | 176,270.39 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 8,822.61 | ||||
应交税费 | 17,951.21 | ||||
其他应付款(合计) | 9,137.57 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 7,856.50 | ||||
其他流动负债 | 73,282.24 | ||||
流动负债合计 | 482,755.29 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,358.64 | ||||
应付债券 | 72,981.07 | ||||
租赁负债 | 6,904.59 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 8,939.40 | ||||
递延所得税负债 | 6,034.96 | ||||
长期递延收益 | 14,563.69 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 119,782.35 | ||||
负债合计 | 602,537.64 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 252,939.60 | ||||
资本公积 | 195,132.74 | ||||
减:库存股 | 942.63 | ||||
其他综合收益 | 10,945.23 | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | 15,909.37 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 362,300.05 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 836,284.37 | ||||
少数股东权益 | 26,743.64 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 863,028.01 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,465,565.65 |
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