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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,921.77 | 50,869.45 | 60,575.49 | 98,334.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,108.76 | 13,636.59 | 12,499.03 | 12,566.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,448.59 | 6,861.08 | 6,476.90 | 5,523.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 59.63 | 474.49 | 350.01 | 826.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,591.60 | 603.32 | 3,640.19 | 512.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 180.81 | 119.00 | 159.40 | 200.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,476.35 | 37.56 | 166.95 | 71.82 | |
| 流动资产合计 | 84,787.52 | 72,601.48 | 83,867.97 | 118,035.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 85,308.07 | 47,740.28 | 44,934.82 | 43,297.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,590.79 | 16,772.03 | 6,641.19 | 6,587.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,918.19 | 10,841.80 | 10,497.28 | 10,478.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,394.63 | 12,233.14 | 12,497.77 | 12,553.70 | |
| 开发支出 | 9,548.41 | 17,033.83 | 14,753.53 | 12,709.66 | |
| 商誉 | 560,013.70 | 299,021.37 | 299,021.37 | 299,021.37 | |
| 长期待摊费用 | 235.09 | 125.61 | 144.62 | 163.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,422.96 | 1,064.17 | 1,002.36 | 780.11 | |
| 其他非流动资产 | 5,605.58 | 7,631.15 | 5,730.37 | 4,493.46 | |
| 非流动资产合计 | 703,037.41 | 412,463.38 | 395,223.30 | 390,086.20 | |
| 资产总计 | 787,824.93 | 485,064.86 | 479,091.27 | 508,121.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 13,994.86 | 13,449.92 | 13,512.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,710.18 | 3,796.87 | 4,140.20 | 2,779.02 | |
| 预收款项 | 373.15 | 515.87 | 1,376.38 | 1,178.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,912.39 | 1,578.95 | 1,679.75 | 1,622.10 | |
| 应交税费 | 4,045.08 | 2,850.26 | 3,775.90 | 3,379.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.88 | 13.35 | 12.94 | 12.79 | |
| 应付股利 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,153.97 | 409.81 | 474.77 | 167.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,238.40 | 21,880.93 | 26,228.19 | 45,355.53 | |
| 其他流动负债 | 1,720.29 | 1,119.59 | 1,119.51 | 796.73 | |
| 流动负债合计 | 104,164.33 | 46,160.50 | 52,257.55 | 68,803.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 38,795.63 | 3,942.43 | 3,942.43 | 25,496.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 457.97 | 83.14 | 138.28 | 220.43 | |
| 长期递延收益 | 969.12 | 953.84 | 1,010.24 | 1,054.78 | |
| 其他非流动负债 | 1,185.14 | 426.26 | 492.32 | 412.52 | |
| 非流动负债合计 | 41,407.86 | 5,405.66 | 5,583.27 | 27,183.78 | |
| 负债合计 | 145,572.18 | 51,566.16 | 57,840.81 | 95,987.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 265,837.74 | 246,773.28 | 246,760.68 | 129,760.84 | |
| 资本公积 | 270,786.50 | 99,721.88 | 99,149.45 | 212,786.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,347.23 | 372.52 | -26.15 | 16.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,781.75 | 6,626.93 | 6,626.93 | 6,626.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,734.23 | 74,060.92 | 63,696.26 | 58,430.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,487.45 | 427,555.53 | 416,207.18 | 407,621.87 | |
| 少数股东权益 | 3,765.30 | 5,943.16 | 5,043.27 | 4,511.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 642,252.75 | 433,498.70 | 421,250.45 | 412,133.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,824.93 | 485,064.86 | 479,091.27 | 508,121.29 | |
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