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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,052.63 | 125,815.11 | 181,811.02 | 137,454.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,246.44 | 20,804.46 | 30,014.46 | 25,665.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,246.44 | 20,804.46 | 30,014.46 | 25,665.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,239.47 | 19,247.14 | 18,572.25 | 18,644.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,989.50 | 2,458.50 | 2,220.53 | 2,832.25 | |
| 应收利息 | 337.29 | -- | 175.92 | 80.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,652.21 | 2,458.50 | 2,044.60 | 2,751.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,044.94 | 1,638.85 | 1,680.50 | 2,149.83 | |
| 流动资产合计 | 159,572.99 | 169,964.07 | 234,298.76 | 186,747.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,343.55 | 80,519.65 | 81,750.03 | 87,192.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,945.82 | 123,530.43 | 116,985.32 | 110,107.45 | |
| 投资性房地产 | 6,175.57 | 6,226.55 | 6,277.54 | 6,328.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,292.77 | 3,553.65 | 3,710.05 | 3,829.77 | |
| 固定资产净额 | 3,292.77 | 3,553.65 | 3,710.05 | 3,829.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,123.68 | 6,927.84 | 9,364.80 | 10,136.45 | |
| 开发支出 | 6,709.39 | 12,124.39 | 10,251.53 | 10,909.88 | |
| 商誉 | 201,144.12 | 539,179.68 | 539,179.68 | 539,179.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,180.33 | 1,683.53 | 1,837.83 | 1,967.58 | |
| 递延所得税资产 | 16,169.63 | 15,979.89 | 16,037.85 | 16,086.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,067.77 | 7,445.08 | 7,483.97 | 8,224.31 | |
| 非流动资产合计 | 426,152.63 | 797,170.68 | 792,878.60 | 793,962.87 | |
| 资产总计 | 585,725.62 | 967,134.75 | 1,027,177.36 | 980,710.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,019.19 | 24,530.94 | 24,133.69 | 14,011.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,019.19 | -- | 24,133.69 | 14,011.41 | |
| 预收款项 | 5,726.91 | 5,048.00 | 6,422.86 | 1,488.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,074.06 | 3,990.74 | 3,908.15 | 4,378.59 | |
| 应交税费 | 8,550.80 | 7,652.96 | 7,820.80 | 5,569.02 | |
| 其他应付款(合计) | 20,007.50 | 9,882.98 | 11,901.18 | 4,584.02 | |
| 应付利息 | 90.40 | -- | 509.28 | 4,280.72 | |
| 应付股利 | 7,000.00 | -- | 10,757.99 | -- | |
| 其他应付款 | 12,917.10 | 9,882.98 | 633.90 | 303.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,377.89 | -- | 914.90 | 1,193.73 | |
| 其他流动负债 | 2,217.05 | 1,449.17 | 1,157.65 | 1,339.89 | |
| 流动负债合计 | 69,973.40 | 52,554.79 | 56,259.22 | 32,565.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 2,377.89 | 79,756.53 | 79,735.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 329.04 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 115.55 | 125.42 | 135.29 | 130.43 | |
| 其他非流动负债 | 2,501.46 | 1,657.51 | 2,310.41 | 405.83 | |
| 非流动负债合计 | 2,946.05 | 4,225.34 | 82,266.75 | 80,336.39 | |
| 负债合计 | 72,919.45 | 56,780.13 | 138,525.97 | 112,901.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,748.42 | 275,748.42 | 275,799.29 | 275,799.29 | |
| 资本公积 | 383,738.72 | 410,951.55 | 410,900.69 | 410,900.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,341.75 | 3,242.07 | -4,155.15 | -7,892.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,773.03 | 12,773.03 | 12,773.03 | 12,773.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -162,737.68 | 203,890.49 | 190,290.92 | 168,170.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,864.24 | 906,605.56 | 885,608.77 | 859,751.75 | |
| 少数股东权益 | -58.07 | 3,749.07 | 3,042.62 | 8,057.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,806.17 | 910,354.63 | 888,651.39 | 867,808.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,725.62 | 967,134.75 | 1,027,177.36 | 980,710.37 | |
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